中加丰享纯债债券: 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金居品良友摘记更新

                                        编制日历：2024年10月18日                    送出日历：2024年10月18日           本摘记提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。 一、 居品八成 基金简称      中加丰享纯债债券        基金代码        003445                                       上海浦东发展银行股份有限 基金管制东说念主     中加基金管制有限公司      基金托管东说念主                                       公司 基金合同奏效日   2016年11月11日 基金类型      债券型             来往币种        东说念主民币 运作形势      等闲绽开式           绽开频率        每个绽开日 基金司理      运转担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 王霈        2020年03月20日                 2015年10月29日 二、 基金投资与净值进展 （一）投资预备与投资策略             力求在严格为止投资风险的前提下，长期内完结超过功绩比较基准的投资 投资预备           呈报。             本基金投资于具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市来往           的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、区别来往可转债所           区别出的纯债部分、中小企业私募债券、央行单据、中期单据、同行存单、短           期融资券、金钱撑持证券、债券回购、银行入款（合同入款、见知入款、如期           入款）等以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适           中国证监会关系章程）。 投资规模        本基金不买入股票或权证。本基金不投资可弯曲债券和可交换债券，但可           以投资区别来往可转债上市后区别出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：           本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的80%，现款或到期日在一年以           内的政府债券的投资比例共计不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算           备付金、存出保证金及应收申购款等。             如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东说念主在实施           顺应智力后，不错将其纳入投资规模。             本基金将在基金合同商定的投资规模内，通过对宏不雅经济运奇迹况、国度           货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及老本商场资金环境的商榷，积极主理宏 主要投资策略           不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及信用水           平，持续定量分析顺次，坚信金钱在信用债与利率债之间的成就比例。 功绩比较基准     中债详细全价（总值）指数收益率            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低 风险收益特征          于夹杂型基金与股票型基金。  注：详见《中加丰享纯债债券型证券投资基金招募讲解书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合股产成就图表／区域成就图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投老本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取： 用度类型      份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                 收费形势/费率      备注           M申购费（前     100万≤M收费）       300万≤M          M≥500万                              1000.00元/笔 赎回费：N＜7日的，赎回费率为1.50%；7日≤N＜1年的，赎回费率为0.10%；1年≤N＜2年的，赎回 费率为0.05%；N≥2年的，赎回费率为0.00%。     注：1年指365日，2年指730日，依此类推。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别                收费形势/年费率或金额         收取方 管制费                            0.30%    基金管制东说念主和销售机构 托管费                            0.10%    基金托管东说念主 审计用度                        80,000.00   管帐师事务所 信息败露 费         管帐费、讼师费等，详见招募讲解书基金 其他用度                         的用度与税收章节。     注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。本基金运作 关系用度年金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以 基金如期叙述败露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详细费率（年化）     注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的关系 数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急提醒 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的80％，该类债券的特定风险即成 为本基金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货 币计谋、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资地点的成长性与商场一致预期 不符而形成个券价钱进展低于预期的风险。   （2）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是凭据关系法律法则由非上市中小企业 汲取非公开形势刊行的债券。由于不行公开来往，一般情况下，来往不活跃，潜在较大流动性风险。 当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券， 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏蚀。   （3）本基金投资金钱撑持证券，由于金钱撑持证券一般齐针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在特 定机构投资东说念主规模内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质金钱的流动性较差，因此，持有金钱 撑持证券可能给组合股产净值带来一定的风险。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管制风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资地点流动性较差的风险、渊博赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管制器具 带来的风险）、操作和技能风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销 售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）遑急提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎奋力的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》持续的一切争议，如经友好协商 未能处罚的，应提交中国国外经济生意仲裁委员会凭据该会其时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地 点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时辰，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，持续至意、奋力、尽责地实施基金合 同章程的义务，可贵基金份额持有东说念主的正当权利。   《基金合同》受中国法律统治。   基金居品良友摘记信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期怜惜基金管制东说念主发布的关系临时公告等。 五、 其他良友查询形势   以下良友详见基金管制东说念主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况讲解   无。