永赢沪深300A,永赢沪深300C: 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同

   永赢基金管理有限公司 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基          金基金合同    基金管理东说念主：永赢基金管理有限公司   基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司         二零二四年十月 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                                                                                                       基金合同                                                           目             录 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同                     第一部分    序论    一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权力义务，表率基金运作。 证券投资基金法》        （以下简称“《基金法》”）、                     《公开召募证券投资基金运作管理办 法》  （以下简称“《运作办法》”）、                《证券投资基金销售管理办法》                             （以下简称“《销 售办法》”）、       《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》                          （以下简称“《信息败露 办法》”）、      《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理章程》                             （以下简称“《流 动性风险管理章程》”）、《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金 引导》（以下简称“《指数基金引导》”）和其他联系法律法则。 益。    二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间权力义务关系的基本法律文献，其 他与基金相关的波及基金合同当事东说念主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过火他联系章程享有权力、承担义务。    基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其抓有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受。    三、永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金由基金管理东说念主依照《基金法》、 基金合同过火他联系章程召募，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）注册。    中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念 出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的 投资价值及商场远景等作念出本质性判断或者保证。    基金管理东说念主依照恪称连累、壮健信用、严慎致力于的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同    投资者应当负责阅读基金合同、基金招募评释书、基金居品贵寓概要等信息 败露文献，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪误差按捺未达约定宗旨、 指数编制机构住手服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募评释书。    四、本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后， 单一投资者抓有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或卓绝 50%（运作 过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），基金管理东说念主使用固有资 金、公司高等管理东说念主员及基金司理等东说念主员出资认购的基金份额达到或卓绝基金总 份额 50%的，不受此限制。    五、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基 金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特地风险，详见本基金 招募评释书。    六、基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外败露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   七、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法则的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法则的章程为准。   八、本基金合同对于基金居品贵寓概要的编制、败露及更新等内容，将不晚 于 2020 年 9 月 1 日起膨大。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                         基金合同                     第二部分 释义    在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：      基金合同》及对本基金合同的任何灵验校正和补充      指数型发起式证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验校正      和补充      过火更新      居品贵寓概要》过火更新（本基金合同对于基金居品贵寓概要的编制、      败露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起膨大）      份额发售公告》      司法解释、行政法则以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、      文书等      会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届天下东说念主民代表大会常      务委员会第三十次会议校正，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民      代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于      修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共      和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的校正      的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                         基金合同      实施的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其不      时作念出的校正      的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的      校正      及颁布机关对其频频作念出的校正      实施的《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》及      颁布机关对其频频作念出的校正      会      务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主      正当登记并存续或经联系政府部门批准建立并存续的企业法东说念主、作事法      东说念主、社会团体或其他组织      办法》        （包括其频频校正）及相关法律法法则程不错投资于在中国境内依      法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者      来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主      东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投      资基金的其他投资东说念主的合称 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同      东说念主      办理基金份额的申购、赎回、迤逦、转托管及依期定额投资等业务      会章程的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东说念主签订了基金      销售服务左券，办理基金销售业务的机构      投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、      计帐和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额抓有东说念主名册和办理非      交往过户等      限公司或接受永赢基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构      管理的基金份额余额过火变动情况的账户      构办理认购、申购、赎回、迤逦、转托管及依期定额投资等业务而引起      的基金份额变动及结余情况的账户      基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书      面阐明的日历      产计帐完了，计帐效果报中国证监会备案并给以公告的日历      不得卓绝 3 个月      绽放日 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                          基金合同      过火频频作念出的修改，是表率基金管理东说念主所管理的绽放式证券投资基金      登记方面的业务法律解释，由基金管理东说念主和投资东说念主共同顺从      请购买基金份额的行动      请购买基金份额的行动      定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动      告章程的条件，苦求将其抓有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额      迤逦为基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动      抓基金份额销售机构的操作      购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指      定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式      加上基金迤逦中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金迤逦      中转入苦求份额总额后的余额）卓绝上一绽放日基金总份额的 10%      行进款利息、已完竣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和费      用的从简      基金应收款项过火他金钱的价值总和 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同      值和基金份额净值的过程      互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金      电子败露网站）等媒介      C 类基金份额抓有东说念主服务的用度      据抓有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金金钱入彀提销售服务费      的基金份额      根据抓有期限收取赎回用度，并从本类别基金金钱入彀提销售服务费的      基金份额      以合理价钱给以变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的      逆回购与银行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌      股票、领路受限的新股及非公开刊行股票、金钱支抓证券、因刊行东说念主债      务违约无法进行转让或交往的债券等      值的方式，将基金诊疗投资组合的商场冲击成安分拨给实践申购、赎回      的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资      者的正当权益不受挫伤并得到自制对待      运作，由基金管理东说念主、基金管理东说念主鼓动、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基      金司理等东说念主员认购基金的金额不少于 1000 万元东说念主民币，且抓有期限不少 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同      于 3 年的证券投资基金      金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金      金份额抓有期限不少于 3 年的基金管理东说念主的鼓动、基金管理东说念主、基金管      理东说念主高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员      事件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、      非一方纰缪情况下的电力和通信故障、系统故障、开辟故障、相聚黑客      障碍以及证监会、交往所、证券业协会、基金业协会章程的其他情形 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同                第三部分     基金的基本情况    一、基金称呼    永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金    二、基金的类别    股票型证券投资基金    三、基金发起资金开端    本基金发起资金开端于基金管理东说念主鼓动资金、基金管理东说念主固有资金、基金管 理东说念主高等管理东说念主员、基金司理等东说念主员的资金。发起资金提供方认购本基金的总金 额不低于 1000 万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额抓有期限自基金合 同收效日起不少于 3 年。    四、基金的运作方式    契约型绽放式、发起式。    五、标的指数    本基金的标的指数为沪深 300 指数过火畴昔可能发生的变更。    六、基金的投资宗旨   考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化，完竣与标的指数 推崇相一致的永恒投资收益。    七、基金的最低召募份额总额    本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万 元东说念主民币，且抓有期限自基金合同收效日起不少于 3 年，法律法则和监管机构另 有章程的除外。    八、基金份额面值和认购用度    本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。    本基金认购费率按招募评释书的章程膨大。    九、基金存续期限    不依期    基金合同收效之日起三年后的对日（当然日），若基金金钱净值低于 2 亿元， 基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会的方式延续基金合同期 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 限。法律法则或中国证监会另有章程的，从其章程。    十、基金份额的类别    本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，在赎回时根据抓有期限 收取赎回用度，并不再从本类别基金金钱入彀提销售服务费的基金份额称为 A 类 基金份额。从本类别基金金钱入彀提销售服务费、不收取认购/申购用度，在赎回 时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。    本基金 A 类、C 类基金份额区分确立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将区分诡计基金份额净值和基金份额累计净值。基 金份额净值诡计公式为诡计日该类别基金金钱净值除以诡计日发售在外的该类 别基金份额总额。    投资者可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得彼此迤逦。    联系基金份额类别的具体确立、费率水对等由基金管理东说念主信赖，并在招募说 明书中公告。根据基金销售情况，在不违犯法律法则、基金合同的约定以及对基 金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金管理东说念主在履行适合门径后可 以加多、减少或诊疗基金份额类别、对基金份额分类办法及法律解释进行诊疗、或者 在法律法则和基金合同章程的范围内变更现存基金份额类别的申购费率、调低赎 回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、或者住手现存基金份额类别的销售 等，诊疗实施前基金管理东说念主需实时公告并报中国证监会备案，不需召开基金份额 抓有东说念主大会审议。    十一、条件许可情况下的基金模式迤逦    若本基金管理东说念主同期管理追踪清除标的指数的交往型绽放式指数证券投资 基金（ETF），则基金管理东说念主在履行适合门径后可使本基金遴选 ETF 蚁合基金模 式并相应修改基金合同，届时无需召开基金份额抓有东说念主大会。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同                第四部分     基金份额的发售    一、基金份额的发售时候、发售方式、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得卓绝 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。    通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金管理东说念主届时发布的诊疗销售机构的相关公告。    妥贴法律法法则程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法则 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    二、基金份额的认购    本基金 A 类基金份额收取基金认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。 本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理东说念主决定，并在招募评释书中列示。 基金认购用度不列入基金财产。    灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主 扫数，其中利息转份额的数额以登记机构的纪录为准。    基金认购份额具体的诡计方法在招募评释书中列示。    认购份额的诡计保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。    基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定获胜，而仅代表销售机 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 构确乎收受到认购苦求。认购苦求的阐明以登记机构的阐明效果为准。对于认购 苦求及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善专揽正当权力，不然，由 此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。    三、基金份额认购金额及比例的限制 体限制请参见招募评释书或相关公告。 资东说念主的累计认购金额及所抓基金份额比例进行限制，具体限制和处理方法请参见 招募评释书或相关公告。 购苦求单独诡计。认购苦求一给与理不得摒弃。    四、发起资金认购    发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元东说念主民币， 且认购的基金份额抓有期限自基金合同收效日起不少于3年。    发起资金提供方认购本基金的情况见基金管理东说念主届时发布的公告。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同                   第五部分        基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，发起资金认购本基金的金额不少于 合同收效日起不少于 3 年的条件下，基金管理东说念主依据法律法则及招募评释书不错 决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资文书之日 起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主理理完了基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金管 理东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同收效事宜给以公告。基金管 理东说念主应将基金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动收尾前，任 何东说念主不得动用。    二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式    要是召募期限届满，未温暖基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列职责： 期活期进款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和金钱畛域   基金合同收效之日起三年后的对日（当然日），若基金金钱净值低于 2 亿元， 无需召开基金份额抓有东说念主大会审议，本基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金 份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。    本基金在基金合同收效三年后，连接存续的，链接 20 个职业日出现基金份 额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基金管理东说念主 应当在依期文书中给以败露；链接 60 个职业日出现前述情形的，基金管理东说念主应 当向中国证监会文书并漠视科罚决策，如迤逦运作方式、与其他基金合并或者终 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金        基金合同 止基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。    法律法则或监管机构另有章程时，从其章程。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同             第六部分        基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回场合    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募评释书或其他相关公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。若基金管理东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传 真或网上等交往方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销 售机构的相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的绽放日实时候    投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往 所、深圳证券交往所的往常交往日的交往时候，但基金管理东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券/期货交往商场、证券/期货交往所交往时 间变更或其他特地情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应 的诊疗，但应在实施日前依照《信息败露办法》的联系章程在指定媒介上公告。    基金管理东说念主自基金合同收效之日起不卓绝 3 个月运转办理申购，具体业务办 理时候在相关公告中章程。    基金管理东说念主自基金合同收效之日起不卓绝 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时候在相关公告中章程。    在信赖申购运转与赎回运转时候后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息败露办法》的联系章程在指定媒介上公告申购与赎回的运转时候。    基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者迤逦。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候漠视申购、赎回或迤逦 苦求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 额净值为基准进行诡计； 序赎回； 处理法律解释等在顺从基金合同和招募评释书章程的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。    基金管理东说念主可在法律法则允许并在对基金份额抓有东说念主无本质性不利影响的 情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东说念主必须在新法律解释运转实施前依照《信息 败露办法》的联系章程在指定媒介上公告。    四、申购与赎回的门径    投资东说念主必须根据销售机构章程的门径，在绽放日的具体业务办理时候内漠视 申购或赎回的苦求。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项 时，申购苦求即为成立；登记机构阐明基金份额时，申购收效。若资金在章程时 间内未全额到账则申购不成立，申购款项将归还投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金 托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。    投资东说念主在提交赎回苦求时，应确保账户内有饱和的基金份额余额，不然提交 的赎回苦求不成立。基金份额抓有东说念主提交赎回苦求时，赎回成立；登记机构阐明 赎回时，赎复活效。基金份额抓有东说念主 T 日赎回苦求获胜后，基金管理东说念主将在 T＋ 通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能控 制的身分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形放弃后的下一个职业日 划出。在发生多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照本基金合同联系条件处理。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    基金管理东说念主应以交往时候收尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日算作申购 或赎回苦求日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的 灵验性进行阐明。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售机构柜台或以销售机构章程的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。    基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定获胜，而仅代表销 售机构确乎收受到苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明效果为准。对于申 请的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善专揽正当权力。    在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务法律解释，对上述业 务办理时候进行诊疗，基金管理东说念主将于运转实施前按影相关章程给以公告。    五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募评释书或相关公告。 体章程请参见招募评释书或相关公告。 参见招募评释书或相关公告。 额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体 章程请参见招募评释书或相关公告。 基金管理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险按捺的需要，可遴选上述法子对基金畛域给以控 制。具体章程请参见招募评释书或相关公告。 份额等的数目限制。基金管理东说念主必须在诊疗实施前依照《信息败露办法》的联系 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同 章程在指定媒介上公告并报中国证监会备案。    六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 A 类基金份额和 C 类基金份额将单独诡计和公告基金份额净值。本基金种种基 金份额净值的诡计，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特地情况，经中国证监会同意，不错适合蔓延诡计或公告。 理方式详见招募评释书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理东说念主决定， 并在招募评释书或相关公告中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该 类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述诡计效果均按四舍五入方法，保留到 少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 募评释书。本基金的赎回费率由基金管理东说念主决定，并在招募评释书或相关公告中 列示。赎回金额为按实践阐明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计效果均按四舍五入方法，保留到少量 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 抓有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例详见招募评释书。未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 该赎回费全额计入基金财产。 份额具体的诡计方法、赎回费率、赎回金额具体的诡计方法和收费方式由基金管 理东说念主根据基金合同的章程信赖，并在招募评释书或相关公告中列示。基金管理东说念主 不错在法律法则、基金合同约定的范围内诊疗费率或收费方式，基金管理东说念主应履 行适合门径，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 联系章程在指定媒介上公告。 有东说念主利益无本质性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销权略，针对以特 定交往方式（如网上交往、电话交往等）进行基金交往的投资东说念主依期或不依期地 开展基金促销行径。在基金促销行径时间，按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理东说念主不错适合调低基金销售用度。 制以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率除名相关法律法则以及监 管部门、自律法律解释的章程。    七、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 接受投资东说念主的申购苦求。 投资东说念主的申购苦求。 当日基金金钱净值。 不利影响时。 停申购时。 格且遴选估值时候仍导致公允价值存在要紧不信赖性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购苦求。 金份额占本基金总份额的比例达到或者卓绝 50%，或者通过一致行动东说念主等方式 变相使单一投资者抓有本基金份额占本基金总份额的比例达到或卓绝 50%的情 形时。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同 能对基金功绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法往常运行。 资东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总畛域上限的，或 接受某笔申购苦求会使单个投资东说念主累计抓有的基金份额超出基金管理东说念主公告的 名额时。    发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决 定暂停接受投资者的申购苦求时，基金管理东说念主应当根据联系章程在指定媒介上刊 登暂停申购公告。发生上述第 7 项情形时，基金管理东说念主不错遴选比例阐明等方式 对该投资东说念主的申购苦求进行限制，基金管理东说念主有权拒却该等沿途或者部分申购申 请。要是投资东说念主的申购苦求被沿途或部分拒却，被拒却部分的申购款项本金将退 还给投资东说念主。在暂停申购的情况放弃时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。    八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 当日基金金钱净值。 资东说念主的赎回苦求。 格且遴选估值时候仍导致公允价值存在要紧不信赖性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回苦求 或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回 苦求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账 户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现 上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额抓有东说念主在苦求赎回 时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以摒弃。在暂停赎回的情况放弃时，基 金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。    九、多量赎回的情形及处理方式    若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金 迤逦中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金迤逦中转入苦求份额 总额后的余额）卓绝前一绽放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。    当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的金钱组合情景决定 全额赎回或部分脱期赎回。    （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有才智支付投资东说念主的沿途赎回苦求时， 按往常赎回门径膨大。    （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有贫穷或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，不错对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账 户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，信赖当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的， 将自动转入下一个绽放日连接赎回，直到沿途赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被摒弃。脱期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。    若基金发生多量赎回，基金管理东说念主决定进行脱期办理的情形下，对于单个基 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同 金份额抓有东说念主当日赎回苦求卓绝上一绽放日基金总份额 10%以上的部分，将自 动进行脱期办理，脱期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并 以下一绽放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到沿途赎 回为止。关联词如该基金份额抓有东说念主在提交赎回苦求时遴荐“取消赎回”的，则其 当日未获受理部分赎回苦求将被摒弃。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。而对该单个基金份额抓有东说念主苦求当日的剩余赎回苦求与其他账户赎回苦求按 前述条件处理。    （3）暂停赎回：链接 2 个绽放日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管 理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支 付赎回款项，但不得卓绝 20 个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。    当发生上述多量赎回并脱期办理或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应当通 过邮寄、传真或者招募评释书章程的其他方式在 3 个交往日内文书基金份额抓有 东说念主，评释联系处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的种种基金份额的基 金份额净值。 照《信息败露办法》的联系章程，最迟于重新绽放申购或赎回日在指定媒介上刊 登重新绽放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个估值日的种种基金份额的基金份 额净值；也不错根据实践情况在暂停公告中明确重新绽放申购或赎回的时候，届 时不再另行发布重新绽放的公告。    十一、基金迤逦    基金管理东说念主不错根据相关法律法则以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管理东说念主管理的其他基金之间的迤逦业务，基金迤逦不错收取一定的迤逦费， 相关法律解释由基金管理东说念主届时根据相关法律法则及本基金合同的章程制定并公告， 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 并提前见告基金托管东说念主与相关机构。    十二、基金份额的转让    在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主在对基金份额抓有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下，履行相关门径后可受理基金份额抓有东说念主通过中国证 监会招供的交往场合或者交往方式进行份额转让的苦求，并由登记机构办理基金 份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额抓有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。    十三、基金的非交往过户    基金的非交往过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制膨大等情形 而产生的非交往过户以及登记机构招供、妥贴法律法则的其它非交往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。    承袭是指基金份额抓有东说念主圆寂，其抓有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制膨大是指司法机构依据收效司法秘书将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织的情形。办理非交往过户必须 提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于妥贴条件的非交往过户苦求按基金 登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。    十四、基金的转托管    基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。    十五、依期定额投资权略    基金管理东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资权略，具体法律解释由基金管理东说念主另 行章程并给以公告。投资东说念主在办理依期定额投资权略时可自行约定每期申购金额， 每期申购金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募评释书中所章程 的依期定额投资权略最低申购金额。    十六、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、妥贴法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨 与支付。法律法则或监管部门另有章程的除外。    如相关法律法则允许基金管理东说念主理理其他基金业务，基金管理东说念主将制定和实 施相应的业务法律解释。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                       基金合同                第七部分     基金合同当事东说念主及权力义务     一、基金管理东说念主     （一） 基金管理东说念主简况     称呼：永赢基金管理有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼     法定代表东说念主：马宇晖     建立日历： 2013 年 11 月 7 日     批准建立机关及批准建立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1280 号     组织花式：有限职责公司     注册成本：玖亿元东说念主民币     存续期限：抓续筹商     研究电话：021-51690188     （二） 基金管理东说念主的权力与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同颓唐运用并管理基 金财产；     （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法法则程或中国证监会批准的 其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；     （6）依据基金合同及联系法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并遴选 必要法子保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；    （9）担任或寄托其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；    （10）依据基金合同及联系法律章程决定基金收益的分拨决策；    （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与迤逦苦求；    （12）依照法律法则为基金的利益专揽因基金财产投资于证券所产生的权力；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益专揽诉讼权力或者 实施其他法律行动；    （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；    （16）在妥贴联系法律、法则的前提下，制订和诊疗联系基金认购、申购、 赎回、迤逦、依期定额投资和非交往过户等的业务法律解释；    （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权力。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同收效之日起，以壮健信用、严慎致力于的原则管理和运用基 金财产；    （4）配备饱和的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹商方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此颓唐，对所管理的不同基金区分 管理，区分记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同过火他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）遴选适合合理的法子使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 方法妥贴基金合同等法律文献的章程，按联系章程诡计并公告种种基金份额的基 金净值信息，信赖种种基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文书；    （10）编制基金季度文书、中期文书和年度文书；    （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他联系章程，履行信息败露及报 告义务；    （12）保守基金交易玄机，不表露基金投资权略、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过火他联系章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予躲避，不向他 东说念主表露；    （13）按基金合同的约定信赖基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有东说念主分 配基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系章程召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按章程保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时候发出，何况 保证投资东说念主大要按照基金合同章程的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分拨；    （19）濒临闭幕、照章被摒弃或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会 并文书基金托管东说念主；    （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同 金事务的行动承担职责；     （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益专揽诉讼权力或实施其 他法律行动；     （24）基金管理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效， 基金管理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；     （25）膨大收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；     （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。     二、基金托管东说念主     （一） 基金托管东说念主简况     称呼：中国工商银行股份有限公司     住所：北京市西城区回复门内大街 55 号（100032）     法定代表东说念主：廖林     成速即间：1984 年 1 月 1 日     批准建立机关和批准建立文号：国务院《对于中国东说念主民银行挑升专揽中央银 行职能的决定》       （国发[1983]146 号）     组织花式：股份有限公司     注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元     存续时间：抓续筹商     基金托管经历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号     （二） 基金托管东说念主的权力与义务 但不限于：     （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全防守基金 财产；     （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法法则程或监管部门批准的 其他用度； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形， 应陈诉中国证监会，并遴选必要法子保护基金投资者的利益；    （4）根据相关商场法律解释，为基金开设银行账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券交往资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；    （7）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权力。 但不限于：    （1）以壮健信用、致力于尽责的原则抓有并安全防守基金财产；    （2）建立挑升的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场合，配备饱和的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此颓唐；对所托管的不同的基金区分确立账户，颓唐核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册纪录等方面彼此颓唐；    （4）除依据《基金法》、基金合同过火他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；    （5）防守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；    （6）按章程开设基金财产的银行账户和证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；    （7）保守基金交易玄机，除《基金法》、基金合同过火他联系章程另有章程 外，在基金信息公开败露前给以躲避，不得向他东说念主表露；    （8）复核、审查基金管理东说念主诡计的基金金钱净值、种种基金份额的基金份 额净值、种种基金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径联系的信息败露事项；    （10）对基金财务管帐文书、季度文书、中期文书和年度文书出具办法，说 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 明基金管理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；要是基金 管理东说念主有未膨大基金合同章程的行动，还应当评释基金托管东说念主是否遴选了适合的 法子；    （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相关贵寓 15 年以 上；    （12）保存基金份额抓有东说念主名册；    （13）按章程制作相关账册并与基金管理东说念主查对；    （14）依据基金管理东说念主的指示或联系章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系章程，召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金管理东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分拨；    （18）濒临闭幕、照章被摒弃或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东说念主；    （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，开心担抵偿职责，其抵偿职责 不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务， 基金管理东说念主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；    （21）膨大收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。    三、基金份额抓有东说念主    基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主算作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    清除类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的剩余 基金财产分拨的数目将可能有所不同。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章苦求赎回或转让其抓有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或召集基金份额抓有东说念主大会；    （5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项专揽表决权；    （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；    （7）监督基金管理东说念主的投资运作；    （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权力。 包括但不限于：    （1）负责阅读并顺从基金合同、招募评释书等信息败露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）和蔼基金信息败露，实时专揽权力和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；    （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者基金合同闭幕的有限 职责；    （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行径；    （7）膨大收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；    （9）发起资金提供方认购的基金份额抓有期限自基金合同收效日起不少于 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    （10）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同              第八部分       基金份额抓有东说念主大会    基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金未建立基金份额抓有东说念主大会的日常机构，如今后建立基金份额抓有东说念主 大会的日常机构，日常机构的建立按影相关法律法则的要求膨大。    一、召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有章程的除外：    （1）闭幕基金合同；    （2）更换基金管理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）迤逦基金运作方式；    （5）诊疗基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答尺度或调高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；    （9）变更基金份额抓有东说念主大会门径；    （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；    （11）单独或所有抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金管理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就 清除事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有 东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额抓有东说念主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    （2）在不影响基金份额抓有东说念主利益的前提下，在法律法则和基金合同章程 的范围内加多、减少或诊疗基金份额类别，对基金份额分类办法及法律解释进行诊疗， 诊疗本基金的基金份额类别确立、诊疗申购费率、调低赎回费率、调低销售服务 费率，或在对现存基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收费方式， 或住手现存基金份额类别的销售；    （3）若本基金管理东说念主同期管理追踪清除标的指数的交往型绽放式指数证券 投资基金（ETF），则基金管理东说念主可在履行适合门径后使本基金遴选 ETF 蚁合基 金模式进走运作并相应修改基金合同；    （4）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；    （5）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权力义务关系发生要紧变化；    （6）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法法则程或中国 证监会许可的范围内何况对基金份额抓有东说念主利益无本质不利影响的前提下，诊疗 联系认购、申购、赎回、迤逦、基金交往、非交往过户、转托管等业务法律解释；    （7）在妥贴法律法则及本基金合同章程、何况对基金份额抓有东说念主利益无实 质不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；    （8）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情 形。    二、会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 漠视书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主漠视书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告漠视提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主漠视书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告漠视提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得侵扰、干豫。 益登记日。    三、召开基金份额抓有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书方式 告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时候、场合和会议花式；    （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；    （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；    （4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和场合；    （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中评释本次基金份额抓有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关过火联 系方式和研究东说念主、书面表决办法寄交的截止时候和收取方式。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 到指定场合对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定场合对表决办法的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响表决 办法的计票效能。    四、基金份额抓有东说念主出席会议的方式    基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律法则或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主信赖。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说妥贴法律法则、基金合同 和会议文书的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵寓相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证露馅， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召 集的基金份额抓有东说念主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式在表决截止日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。    在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个职业日内链接公 布相关指示性公告； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定场合对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的方式收取基金份额抓有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文书不参加收取书面表决办法的，不影响表决效能；    （3）本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法，基金份额抓有东说念主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出 具书面办法；    （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面办法的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面办法的 代理东说念主出具的寄托东说念主抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说符 正当律法则、基金合同和会议文书的章程，并与基金登记机构纪录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相衔尾的方式召开，会 议门径比照现场开会和通信开会的门径进行。基金份额抓有东说念主不错遴选书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主信赖并在会议文书 中列明。 面方式授权他东说念主代为出席基金份额抓有东说念主大会并专揽表决权，授权方式不错遴选 书面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。    五、议事内容与门径    议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定闭幕基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 法则及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额抓有东说念主大 会研究的其他事项。    基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，当先由大会主抓东说念主按照下列第七条章程门径信赖和公 布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；要是基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓有东说念主 算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效能。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    六、表决    基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和额外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 额外决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。迤逦基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、闭幕基金合同、与其他基金合并以额外决议通过方 为灵验。    基金份额抓有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。    遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据解说，不然提交 妥贴会议文书中章程的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥贴会议文书章程的书面表决办法视为灵验表决，表决办法暧昧不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总额。    基金份额抓有东说念主大会的各项提案或清除项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议运转 后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。    （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票效果。    （3）要是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效果有怀 疑，不错在晓示表决效果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东说念主应当速即公布重新清 点效果。    （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。    八、收效与公告    基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额抓有东说念主大会的 决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。    基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是遴选 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当膨大收效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。    九、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管法律解释的部分，如将来法律法则或监管 法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可径直对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会 审议。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    第九部分      基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和门径    一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责闭幕的情形    （一） 基金管理东说念主职责闭幕的情形    有下列情形之一的，基金管理东说念主职责闭幕：    （二） 基金托管东说念主职责闭幕的情形    有下列情形之一的，基金托管东说念主职责闭幕：    二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换门径    （一） 基金管理东说念主的更换门径 的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 金管理东说念主； 抓有东说念主大会决议收效后 2 日内在指定媒介公告； 务贵寓，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主理理基金管理业务的叮属手续， 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时收受。新任基金管理东说念主或临时基金管理 东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计效果给以公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管理东说念主联系的称呼字样。    （二） 基金托管东说念主的更换门径 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 金托管东说念主； 抓有东说念主大会决议收效后 2 日内在指定媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的叮属手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时收受。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金管理东说念主查对 基金金钱总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计效果给以公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。    （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和门径 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管 东说念主； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议收效后 2 日内在指定媒介上联合公告。    三、新任或临时基金管理东说念主收受基金管理或新任或临时基金托管东说念主收受基金 财产和基金托管业务前，原任基金管理东说念主或原任基金托管东说念主应依据法律法则和基 金合同的章程连接履行相关职责，并保证不合基金份额抓有东说念主的利益形成挫伤。 原任基金管理东说念主或原任基金托管东说念主在连接履行相关职责时间，仍有权按照本基金 合同的章程收取基金管理费或基金托管费。    四、本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的约定，但凡径直 援用法律法则或监管法律解释的部分，如将来法律法则或监管法律解释修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同                  第十部分   基金的托管    基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》、基金合同过火他联系章程签订托 管左券。    签订托管左券的目的是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值诡计、收益分拨、信息败露及彼此监督等相关事宜中的权力 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同               第十一部分     基金份额的登记    一、基金份额的登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额抓有东说念主名册和办理非交往过户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主寄托的其他妥贴条件的机构 办理，但基金管理东说念主照章应当承担的职责不因寄托而免除。基金管理东说念主寄托其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托代理左券，以明确基金管理东说念主 和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、计帐及基金交往阐明、披发 红利、建立并防守基金份额抓有东说念主名册和办理非交往过户等事宜中的权力和义务， 保护基金份额抓有东说念主的正当权益。    三、基金登记机构的权力    基金登记机构享有以下权力： 依照联系章程于运转实施前在指定媒介上公告；    四、基金登记机构的义务    基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日 起不得少于 20 年； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿职责，但司法强制查验情形及法律 法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的服务； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同                 第十二部分        基金的投资    一、投资宗旨    考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化，完竣与标的指数 推崇相一致的永恒投资收益。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器用，以沪深 300 指数的成份股 过火备选成份股为主要投资对象。为更好地完竣投资宗旨，本基金也可少量投资 于其他股票（非标的指数成份股过火备选成份股，含中小板、创业板过火他经中 国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行进款、同行存单、债券、债券回购、 权证、股指期货、金钱支抓证券、货币商场器用以及法律法则或中国证监会允许 本基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会的相关章程）。    本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 门径后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的 金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金每个交往日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交往保证金后，应当保抓不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日 在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款 等。    如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适合门径后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    往常情况下，本基金主要遴选完全复制法进行投资，力求将年化追踪误差控 制在 4%以内，日追踪偏离度全齐值的平均值按捺在 0.35%以内。    频繁情形下，本基金主要遴选完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的 成份股组成过火权重分拨投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合， 并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应诊疗。同期， 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 本基金还将根据法律法则和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法则原因被限制投资、商场流动性不及 等情况，对股票投资组合进行实时诊疗，力求基金净值增长率与标的指数收益率 之间的高度正相关和追踪误差最小化。    （1）依期诊疗：根据标的指数的诊疗法律解释和备选股票的预期，对股票投资 组合实时进行诊疗。    （2）不依期诊疗    ①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重 的行动时，本基金将根据各成份股的权重变化实时诊疗股票投资组合；    ②根据基金申购赎回情况，诊疗股票投资组合，以灵验追踪标的指数；    ③根据法律法法则程，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化 的，本基金不错对投资组合管理进行适合的诊疗，力求裁减追踪误差。    本基金债券投资的目的是在保证基金金钱流动性的基础上，裁减追踪误差。 本基金将遴选宏不雅环境分析和微不雅商场订价分析两个方面进行债券金钱的投资， 通过主要遴选组合久期树立策略，同期辅之以收益率弧线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。    金钱支抓证券主要包括金钱典质贷款支抓证券（ABS）、住房典质贷款支抓 证券（MBS）等证券品种。本基金将要点对商场利率、刊行条件、支抓金钱的构 成及质地、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等影响金钱支抓证券价值的 身分进行分析，并扶助遴选蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估金钱支抓证券 的相对投资价值并作念出相应的投资决策。    （1）权证投资策略    权证为本基金扶助性投资器用。权证的投资原则为故意于基金金钱升值、控 制着落风险、完竣保值和锁定收益。    （2）股指期货投资策略    本基金以套期保值为目的，参与股指期货交往。本基金参与股指期货投资时 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 机和数目的决策建立在对质券商场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础 上。基金管理东说念主将根据宏不雅经济身分、计策及法则身分和成本商场身分，衔尾定 性和定量方法，信赖投资时机。基金管理东说念主将衔尾股票投资的总体畛域，以及中 国证监会的相关限制和要求，信赖参与股指期货交往的投资比例。    基金管理东说念主将充分谈判股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特地情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融繁衍品的杠杆作用，以达到裁减投资组合的合座风险的目的。    若相关法律法则发生变化时，基金管理东说念主期货投资管理从其最新章程，以符 合上述法律法则和监管要求的变化。    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律 法则允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，裁减因 申购形成基金仓位较低带来的追踪误差，达到灵验追踪标的指数的目的。参与转 融通证券出借业务时，本基金将从基金抓有的融券标的股票中遴荐流动性好、交 易活跃的股票算作转融通出借交往对象，力求为本基金份额抓有东说念主增厚投资收益。    本基金可投资存托凭证，本基金将衔尾对宏不雅经济情景、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴荐投资价值高的存托 凭证进行投资。    四、投资限制    基金的投资组合应除名以下限制：    （1）本基金投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于基 金金钱净值的 90%；    （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后， 应当保抓不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金抓有的沿途权证，其市值不得卓绝基金金钱净值的 3%； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                  基金合同    （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金抓有的清除权证，不得卓绝该权证的    （5）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得卓绝上一交往日基金资 产净值的 0.5%；    （6）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，抓有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得卓绝基金金钱净值的 95%；    （7）本基金参与转融通证券出借交往，在职何交往日日终，参与转融通证 券出借交往的金钱不得卓绝基金金钱净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不 得卓绝 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均诡计；    （8）本基金投资于清除原始权益东说念主的种种金钱支抓证券的比例，不得卓绝 基金金钱净值的 10%；    （9）本基金抓有的沿途金钱支抓证券，其市值不得卓绝基金金钱净值的 20%；    （10）本基金抓有的清除(指清除信用级别)金钱支抓证券的比例，不得卓绝 该金钱支抓证券畛域的 10%；    （11）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于清除原始权益东说念主的种种金钱支抓 证券，不得卓绝其种种金钱支抓证券所有畛域的 10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。 基金抓有金钱支抓证券时间，要是其信用等级下降、不再妥贴投资尺度，应在评 级文书发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓绝基 金金钱净值的 40%；本基金在天下银行间同行商场中的债券回购最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    （15）本基金参与股指期货交往，应当顺从下列投资比例限制：在职何交往 日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金金钱净值的 10%；在职何 交往日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓绝基金金钱 净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、金钱支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；在职何 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                  基金合同 交往日日终，抓有的卖出期货合约价值不得卓绝基金抓有的股票总市值的 20%； 在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一交 易日基金金钱净值的 20%；所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 所有（轧差诡计）占基金金钱的比例不低于 90%；    （16）本基金金钱总值不得卓绝基金金钱净值的 140%；    （17）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有不得卓绝本基金金钱净 值的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之 外的身分以至基金不妥贴前述所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动 性受限金钱的投资；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票膨大；    （20）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。    除第（2）、         （12）、(17)、(18)项之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合 并、基金畛域变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性限制等基金管 理东说念主之外的身分以至基金投资比例不妥贴上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当 在 10 个交往日内进行诊疗，但中国证监会章程的特地情形除外。法律法则另有 章程的，从其章程。    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起运转。    要是法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合门径后，则本基金投资不再受相关限制，但须根据《信息败露管理办法》 进行公告，不需要经基金份额抓有东说念主大会审议。    为保重基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径： 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                  基金合同    （1）承销证券；    （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；    （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不方正的证券交往行径；    （7）法律、行政法则和中国证监会章程谢却的其他行径。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实践 按捺东说念主或者与其有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交往的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，除名 基金份额抓有东说念主利益优先的原则，着厚利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场自制合理价钱膨大。相关交往必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则给以败露。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的颓唐董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进 行审查。    法律法则或监管部门变更或取消上述谢却性章程，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。    五、功绩相比基准    沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。    沪深 300 指数由中证指数有限公司编制并发布，反应中国证券商场股票价钱 变动的概貌和运行情况。    畴昔若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分以至标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个职业日向中国证监会文书并漠视科罚方 案，如更换基金标的指数、迤逦运作方式，与其他基金合并、或者闭幕基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未 获胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同闭幕。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确依时间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息除名基金份额抓有东说念主 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 利益优先原则撑抓基金投资运作。    六、风险收益特征    本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基 金、货币商场基金和搀杂型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要遴选完全 复制法追踪标的指数的推崇，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票商场 雷同的风险收益特征。    七、基金管理东说念主代表基金专揽相关权力的处理原则及方法 额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同                 第十三部分        基金的财产    一、基金金钱总值    基金金钱总值是指基金领有的种种有价证券、期货合约、单据价值、银行存 款本息和基金应收款项以过火他金钱的价值总和。    二、基金金钱净值    基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据相关法律法则、表率性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相颓唐。    四、基金财产的防守和贬责    本基金财产颓唐于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主防守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产专揽请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律法则和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。    基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章摒弃或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制膨大。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同                第十四部分    基金金钱估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交往场合的交往日以及国度法律法则 章程需要对外败露基金净值的非交往日。    二、估值对象    基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、金钱支抓证券、 股指期货合约、其它投资等金钱及欠债。    三、估值方法    交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后未发生影响公允价 值计量的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后发 生了影响公允价值计量的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变 化身分，诊疗最近交往市价，信赖公允价钱。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌 的清除股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开刊行未上市的股票和权证，遴选估值时候信赖公允价值，在 估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等领路受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程信赖公允价值。    （1）对在交往所商场上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除 外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （2）对在交往所商场上市交往的可迤逦债券，按估值日收盘价减去可迤逦 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日无交往的，且最 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 近交往日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，以最近交往日的收盘价减去 可迤逦债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；如最近交往日后 发生了影响公允价值计量的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧 变化身分，诊疗最近交往市价，信赖公允价钱；    （3）对在交往所商场挂牌转让的金钱支抓证券和私募债券，遴选估值时候 信赖公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （4）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，遴选估值时候信赖 其公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 应品种当日的估值净价估值。银行间商场刊行未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近交往日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，遴选最近 交往日结算价估值。 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率除名相关法律法则以及监管部 门、自律法律解释的章程。9、如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应 其公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公 允价值的方法估值。 按国度最新章程估值。    如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的章程或者未能充分保重基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商科罚。    根据联系法律法则，基金金钱净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同 计问题，如经相关各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管理东说念主对基金金钱净值的诡计效果对外给以公布。    四、估值门径 净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位 四舍五入。国度另有章程的，从其章程。    基金管理东说念主每个职业日诡计基金金钱净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个职业日对基金金钱估值后， 将种种基金份额的基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主对外公布。    五、估值毛病的处理    基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适合、合理的法子确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值毛病时，视为基金份额净值毛病。    本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的纰缪形成估值毛病，导致其他当事东说念主遇到损失的，纰缪 的职责东说念主应当对由于该估值毛病遇到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值毛病处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。    上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值毛病职责方应及 时合作各方，实时进行改动，因改动估值毛病发生的用度由估值毛病职责方承担； 由于估值毛病职责方未实时改动已产生的估值毛病，给当事东说念主形成损失的，由估 值毛病职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值毛病职责方依然积极合作，何况 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行改动而未改动，则有协助义务确当事东说念主应 当承担相应抵偿职责。估值毛病职责方冒失改动的情况向联系当事东说念主进行阐明， 确保估值毛病已得到改动。    （2）估值毛病的职责方对子系当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 何况仅对估值毛病的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值毛病而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值毛病职责方仍冒失估值毛病负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病职责 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权力；要是取得欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿额加上依然取得的欠妥得 利返还的总和卓绝其实践损失的差额部分支付给估值毛病职责方。    （4）估值毛病诊疗遴选尽量收复至假定未发生估值毛病的正确情形的方式。    估值毛病被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：    （1）查明估值毛病发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值毛病发生 的原因信赖估值毛病的职责方；    （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病形成的损失 进行评估；    （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的职责方进行 改动和抵偿损失；    （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行改动，并就估值毛病的改动向联系当事东说念主进行阐明。    （1）基金份额净值诡计出现毛病时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的法子沉稳损失进一步扩大。    （2）当估值毛病偏差达到或卓绝该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理 东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值毛病偏差达到或卓绝该类基 金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并同期报中国证监会备案。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    （3）因基金份额净值诡计毛病，给基金或基金份额抓有东说念主形成损失的，应 由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。    （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自时候系统确立而产生的净值诡计尾 差，以基金管理东说念主诡计效果为准。    （5）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。    六、暂停估值的情形 营业时； 格且遴选估值时候仍导致公允价值存在要紧不信赖性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；    七、基金净值的阐明    用于基金信息败露的基金金钱净值和种种基金份额的基金份额净值由基金 管理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽放日交往结 束后诡计当日的基金金钱净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计效果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 按章程给以公布。    八、特地情况的处理 所形成的误差不算作基金金钱估值毛病处理。 品级三方机构发送的数据毛病，或国度管帐计策变更、商场法律解释变更等非基金管 理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然遴选必要、适合、合 理的法子进行查验，但未能发现毛病的，由此形成的基金金钱估值毛病，基金管 理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要 的法子放弃或平缓由此形成的影响。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同               第十五部分     基金用度与税收    一、基金用度的种类 裁费等；    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式    本基金的管理费按前一日基金金钱净值的 0.15%年费率计提。管理费的诡计 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年实践天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金金钱净值    基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    H＝E×0.05%÷当年实践天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金金钱净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个职业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类基金份额收取销售服务 费。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金金钱净值的    H＝E×0.10%÷当年实践天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个职业日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按 相关合同章程支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。    销售服务费可用于本基金商场膨大、销售以及基金份额抓有东说念主服务等各项费 用。    本基金按照基金管理东说念主与标的指数许可方所签订的指数许可使用左券的约 定计提标的指数使用相关用度，基金合同收效后的指数使用相关用度从基金财产 中列支。标的指数使用相关用度的费率、具体诡计方法及支付方式见招募评释书。    要是指数使用许可左券约定的标的指数使用相关用度的诡计方法、费率和支 付方式等发生诊疗，本基金将遴选诊疗后的方法或费率诡计标的指数使用相关费 用，此项诊疗无需召开基金份额抓有东说念主大会。基金管理东说念主将在招募评释书更新或 其他公告中败露本基金最新适用的方法。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    上述“一、基金用度的种类”中第 5－11 项用度，根据联系法则及相应左券 章程，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的名堂    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同              第十六部分      基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完竣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完竣收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同收效起火 3 个月可不进行收益 分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； C 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供分拨利润或将不 同；      在顺从法律法则且在对现存基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分拨的联系业务法律解释进行诊疗，并实时 公告，且不需召开基金份额抓有东说念主大会。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决策的信赖、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 败露办法》的联系章程在指定媒介公告。      基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时候 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同 不得卓绝 15 个职业日。    在收益分拨决策公布后，基金管理东说念主依据具体决策的章程就支付的现款红 利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成 资金的划付。    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为清除类别的基金份额。红利再 投资的诡计方法，依照《业务法律解释》膨大。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                    基金合同              第十七部分      基金的管帐与审计    一、基金管帐计策 管帐年度按如下原则：要是基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 败露； 管帐核算，按照联系章程编制基金管帐报表； 并以两边约定的方式阐明。    二、基金的年度审计 相关业务经历的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息败露办法》的联系章程在指定媒介公告。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同               第十八部分     基金的信息败露    一、本基金的信息败露应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 基金合同过火他联系章程。相关法律法则对于信息败露的章程发生变化时，本基 金从其最新章程。    二、信息败露义务东说念主    本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律、行政法则和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。    本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会章程时候内，将应予败露的基金信 息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大要按照基金合同 约定的时候和方式查阅或者复制公开败露的信息贵寓。    三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开败露的信息应遴选汉文文本。如同期遴选外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。    本基金公开败露的信息遴选阿拉伯数字；除额外评释外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开败露的基金信息 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    公开败露的基金信息包括：    （一）基金招募评释书、基金合同、基金托管左券、基金居品贵寓概要 抓有东说念主大会召开的法律解释及具体门径，评释基金居品的特点等波及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募评释书的信息发生 要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募评释书并登载在指 定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。 基金闭幕运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募评释书。 作监督等行径中的权力、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。基金合同收效后，基金居品贵寓概要的信息发生要紧变更的， 基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵寓概 要。    基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募评释书、基金合同提要登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主 应当将基金合同、基金托管左券登载在各自网站上。    （二）基金份额发售公告    基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于指定媒介上。    （三）基金合同收效公告    基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载基金 合同收效公告。    基金管理东说念主应当在基金合同收效公告评释基金召募情况及基金管理东说念主、基金 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管理东说念主鼓动抓有的基金份额、承 诺抓有的期限等情况。    （四）种种基金份额的基金净值信息    基金合同收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至 少每周在指定网站败露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露绽放日的种种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    遇特地情况，经中国证监会同意，不错适合蔓延诡计或公告。    （五）种种基金份额申购、赎回价钱    基金管理东说念主应当在基金合同、招募评释书等信息败露文献上载明种种基金份 额申购、赎回价钱的诡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    （六）基金依期文书，包括基金年度文书、基金中期文书和基金季度文书    基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度文书，将年 度文书登载在指定网站上，并将年度文书指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度文书中的财务管帐文书应当经过具有证券、期货相关业务经历的管帐师事务所 审计。    基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期文书，将 中期文书登载在指定网站上，并将中期文书指示性公告登载在指定报刊上。    基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度文书， 将季度文书登载在指定网站上，并将季度文书指示性公告登载在指定报刊上。    基金合同收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度文书、中期报 告或者年度文书。    基金管理东说念主应当在基金年度文书、基金中期文书和基金季度文书均区分败露 基金管理东说念主、基金管理东说念主的高等管理东说念主员、基金司理等投资管理东说念主员以及基金管 理东说念主鼓动抓有基金的份额、期限实时间的变动情况。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    如文书期内出现单一投资者抓有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金依期文书 “影响投 资者决策的其他进犯信息”项下败露该投资者的类别、文书期末抓有份额及占比、 文书期内抓有份额变化情况及基金的私有风险，中国证监会认定的特地情形除外。    基金管理东说念主应当在基金年度文书和中期文书中败露基金组合伙产情况过火 流动性风险分析等。    法律法则或中国证监会另有章程的，从其章程。    （七）临时文书    本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时文书书， 并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之 三十； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实践按捺东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 事项时； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会或本基金合同章程的其他事项。    （八）澄澈公告    在基金合同存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在商场崇高传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓 有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄澈，并将 联系情况立即文书中国证监会。    （九）基金份额抓有东说念主大会决议    基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同    （十）计帐文书    基金合同闭幕的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐文书。基金财产计帐小组应当将计帐文书登载在指定网站上， 并将计帐文书指示性公告登载在指定报刊上。    （十一）投资股指期货的信息败露    基金管理东说念主应当在季度文书、中期文书、年度文书等依期文书和招募评释书 （更新）等文献中败露股指期货交往情况，包括投资计策、抓仓情况、损益情况、 风险目的等，并充分揭示股指期货对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投 资计策和投资宗旨等。    （十二）投资金钱支抓证券的信息败露    基金管理东说念主应在基金年度文书及中期文书中败露其抓有的金钱支抓证券总 额、金钱支抓证券市值占基金净金钱的比例和文书期内扫数的金钱支抓证券明细。    基金管理东说念主应在基金季度文书中败露其抓有的金钱支抓证券总额、金钱支抓 证券市值占基金净金钱的比例和文书期末按市值占基金净金钱比例大小排序的 前 10 名金钱支抓证券明细。    （十三）参与融资及转融通证券出借交往信息败露    基金管理东说念主应当在季度文书、中期文书、年度文书等依期文书和招募评释书 （更新）等文献中败露参与融资和转融通证券出借交往情况，包括投资策略、业 务开展情况、损益情况、风险过火管理情况等。    （十四）中国证监会章程的其他信息。    六、信息败露事务管理    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定挑升部门及 高等管理东说念主员负责管理信息败露事务。    基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当妥贴中国证监会相关基金信息 败露内容与时势准则等法律法则的章程。    基金托管东说念主应当按影相关法律法则、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金管理东说念主编制的基金金钱净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金份 额的基金份额申购赎回价钱、基金依期文书、更新的招募评释书、基金居品贵寓 概要、基金计帐文书等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 东说念主进行书面或电子阐明。    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊败露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、完满、实时。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他巨匠媒介败露信息，关联词其他巨匠媒介不得早于指定媒介败露信息，何况 在不同媒介上败露清除信息的内容应当一致。    为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计文书、法律办法书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将相关档案至少保存到基金合同闭幕后 10 年。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质地。具体要求应当妥贴中 国证监会及自律法律解释的相关章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    七、信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 法则程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或蔓延信息败露的情形    当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金信息： 业时； 金钱价值时； 格且遴选估值时候仍导致公允价值存在要紧不信赖性时，经与基金托管东说念主协商一 致决定暂停估值的；    九、本基金信息败露事项以法律法法则程及本章从简定的内容为准。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    第十九部分       基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐    一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则 章程和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在指定媒介公告。    二、基金迤逦运作方式或者与其他基金合并    基金迤逦运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法则及基金合同章程 的门径进行。实施决策若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额抓有东说念主大会 审议通过。基金管理东说念主应当提前发布指示性文书，明确联系实施安排，评释对现 有基金份额抓有东说念主的影响以及基金份额抓有东说念主享有的遴荐权，并在实施前预留至 少二十个绽放日或者交往日供基金份额抓有东说念主作念出遴荐。    三、基金合同的闭幕事由    有下列情形之一的，基金合同应当闭幕： 基金托管东说念主贯串的； 本基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会的方式延续基金合同 期限； 的身分以至标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对科罚决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    四、基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、具有从事证券相关业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）基金合同闭幕情形出面前，由基金财产计帐小组和洽接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐文书；    （5）聘用管帐师事务所对计帐文书进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 文书出具法律办法书；    （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。    五、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    六、基金财产计帐剩余金钱的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。    七、基金财产计帐的公告    计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐文书继续帐师事务所 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐文书报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小 组进行公告。    八、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同                  第二十部分       违约职责    一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法则的章程或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成挫伤的， 应当区分对各自的行动照章承担抵偿职责；因共同行动给基金财产或者基金份额 抓有东说念主形成挫伤的，应当承担连带抵偿职责，对损失的抵偿，仅限于径直损失。 关联词发生下列情况的，当事东说念主免责： 定算作或不算作而形成的损失等；    二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东说念主利 益的前提下，基金合同大要连接履行的应当连接履行。非违约方当事东说念主在职责范 围内有义务实时遴选必要的法子，沉稳损失的扩大。莫得遴选适正当子以至损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非违约方因沉稳损失扩大而支拨的 合理用度由违约方承担。    三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可按捺的身分导致业务出现差错，基金 管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然遴选必要、适合、合理的法子进行查验，关联词未能 发现毛病的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿职责。关联词基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极遴选必要的法子平缓或放弃由此造 成的影响。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同          第二十一部分         争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能科罚的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该 会的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁场合为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当 事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚恳、致力于、尽责 地履行基金合同章程的义务，保重基金份额抓有东说念主的正当权益。    基金合同受中国（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门额外行政区和 台湾地区法律）法律统治。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同              第二十二部分     基金合同的效能    基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的法律文献。 权代表署名或签章，并在募荟萃束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手 续，并经中国证监会书面阐明后收效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律效能。 的办公场合和营业场合查阅。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同                 第二十三部分       其他事项    基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按联系法律法则协商科罚。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同             第二十四部分      基金合同内容提要      一、基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权力、义务    （一） 基金管理东说念主的权力与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同颓唐运用并管理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法法则程或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）依据基金合同及联系法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并遴选 必要法子保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；    （9）担任或寄托其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；    （10）依据基金合同及联系法律章程决定基金收益的分拨决策；    （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与迤逦苦求；    （12）依照法律法则为基金的利益专揽因基金财产投资于证券所产生的权力；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益专揽诉讼权力或者 实施其他法律行动；    （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；    （16）在妥贴联系法律、法则的前提下，制订和诊疗联系基金认购、申购、 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 赎回、迤逦、依期定额投资和非交往过户等的业务法律解释；    （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权力。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同收效之日起，以壮健信用、严慎致力于的原则管理和运用基 金财产；    （4）配备饱和的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹商方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此颓唐，对所管理的不同基金区分 管理，区分记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同过火他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）遴选适合合理的法子使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥贴基金合同等法律文献的章程，按联系章程诡计并公告种种基金份额的基 金净值信息，信赖种种基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文书；    （10）编制基金季度文书、中期文书和年度文书；    （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他联系章程，履行信息败露及报 告义务；    （12）保守基金交易玄机，不表露基金投资权略、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过火他联系章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予躲避，不向他 东说念主表露；    （13）按基金合同的约定信赖基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有东说念主分 配基金收益； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系章程召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按章程保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓15年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时候发出，何况 保证投资东说念主大要按照基金合同章程的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分拨；    （19）濒临闭幕、照章被摒弃或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会 并文书基金托管东说念主；    （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担职责；    （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益专揽诉讼权力或实施其 他法律行动；    （24）基金管理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效， 基金管理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；    （25）膨大收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；    （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。    （二）基金托管东说念主的权力和义务 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 但不限于：    （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全防守基金 财产；    （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法法则程或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形， 应陈诉中国证监会，并遴选必要法子保护基金投资者的利益；    （4）根据相关商场法律解释，为基金开设银行账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券交往资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；    （7）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权力。 但不限于：    （1）以壮健信用、致力于尽责的原则抓有并安全防守基金财产；    （2）建立挑升的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场合，配备饱和的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此颓唐；对所托管的不同的基金区分确立账户，颓唐核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册纪录等方面彼此颓唐；    （4）除依据《基金法》、基金合同过火他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；    （5）防守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；    （6）按章程开设基金财产的银行账户和证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；    （7）保守基金交易玄机，除《基金法》、基金合同过火他联系章程另有章程 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 外，在基金信息公开败露前给以躲避，不得向他东说念主表露；    （8）复核、审查基金管理东说念主诡计的基金金钱净值、种种基金份额的基金份 额净值、种种基金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径联系的信息败露事项；    （10）对基金财务管帐文书、季度文书、中期文书和年度文书出具办法，说 明基金管理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；要是基金 管理东说念主有未膨大基金合同章程的行动，还应当评释基金托管东说念主是否遴选了适合的 法子；    （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相关贵寓15年以上；    （12）保存基金份额抓有东说念主名册；    （13）按章程制作相关账册并与基金管理东说念主查对；    （14）依据基金管理东说念主的指示或联系章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系章程，召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金管理东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分拨；    （18）濒临闭幕、照章被摒弃或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东说念主；    （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，开心担抵偿职责，其抵偿职责 不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务， 基金管理东说念主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；    （21）膨大收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。    （三）基金份额抓有东说念主的权力与义务    基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主算作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    清除类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金A类基金份额与C类基 金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的剩余基 金财产分拨的数目将可能有所不同。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章苦求赎回或转让其抓有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或召集基金份额抓有东说念主大会；    （5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项专揽表决权；    （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；    （7）监督基金管理东说念主的投资运作；    （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权力。 包括但不限于：    （1）负责阅读并顺从基金合同、招募评释书等信息败露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）和蔼基金信息败露，实时专揽权力和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；    （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者基金合同闭幕的有限 职责；    （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行径； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同    （7）膨大收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；    （9）发起资金提供方认购的基金份额抓有期限自基金合同收效日起不少于    （10）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。    二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的门径和法律解释    基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金未建立基金份额抓有东说念主大会的日常机构，如今后建立基金份额抓有东说念主 大会的日常机构，日常机构的建立按影相关法律法则的要求膨大。    （一）召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有章程的除外：    （1）闭幕基金合同；    （2）更换基金管理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）迤逦基金运作方式；    （5）诊疗基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答尺度或调高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；    （9）变更基金份额抓有东说念主大会门径；    （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；    （11）单独或所有抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金管理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就 清除事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额抓有东说念主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；    （2）在不影响基金份额抓有东说念主利益的前提下，在法律法则和基金合同章程 的范围内加多、减少或诊疗基金份额类别，对基金份额分类办法及法律解释进行诊疗， 诊疗本基金的基金份额类别确立、诊疗申购费率、调低赎回费率、调低销售服务 费率，或在对现存基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收费方式， 或住手现存基金份额类别的销售；    （3）若本基金管理东说念主同期管理追踪清除标的指数的交往型绽放式指数证券 投资基金（ETF），则基金管理东说念主可在履行适合门径后使本基金遴选 ETF 蚁合基 金模式进走运作并相应修改基金合同；    （4）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；    （5）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权力义务关系发生要紧变化；    （6）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法法则程或中国 证监会许可的范围内何况对基金份额抓有东说念主利益无本质不利影响的前提下，诊疗 联系认购、申购、赎回、迤逦、基金交往、非交往过户、转托管等业务法律解释；    （7）在妥贴法律法则及本基金合同章程、何况对基金份额抓有东说念主利益无实 质不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；    （8）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情 形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 漠视书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金管理东说念主，基金 管理东说念主应当配合。 召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主漠视书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告漠视提议的基金份额抓有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主漠视书面提议。基金托管东说念主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告漠视提议的基金份额抓 有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 基金份额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或所有代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前30日 报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得侵扰、干豫。 益登记日。    （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书方式 告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时候、场合和会议花式；    （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；    （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；    （4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和场合；    （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中评释本次基金份额抓有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关过火联 系方式和研究东说念主、书面表决办法寄交的截止时候和收取方式。 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 到指定场合对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定场合对表决办法的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响表决 办法的计票效能。    （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式    基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律法则或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主信赖。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说妥贴法律法则、基金合同 和会议文书的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵寓相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证露馅， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召 集的基金份额抓有东说念主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 花式在表决截止日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。    在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在2个职业日内链接公布 相关指示性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定场合对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的方式收取基金份额抓有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文书不参加收取书面表决办法的，不影响表决效能；    （3）本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法，基金份额抓有东说念主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具 书面办法；    （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面办法的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面办法的 代理东说念主出具的寄托东说念主抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说符 正当律法则、基金合同和会议文书的章程，并与基金登记机构纪录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相衔尾的方式召开，会 议门径比照现场开会和通信开会的门径进行。基金份额抓有东说念主不错遴选书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主信赖并在会议文书 中列明。 面方式授权他东说念主代为出席基金份额抓有东说念主大会并专揽表决权，授权方式不错遴选 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 书面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。    （五）议事内容与门径    议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定闭幕基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额抓有东说念主大 会研究的其他事项。    基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，当先由大会主抓东说念主按照下列第七条章程门径信赖和公 布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；要是基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓有东说念主 算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效能。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同    基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和额外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以 额外决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。迤逦基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、闭幕基金合同、与其他基金合并以额外决议通过方 为灵验。    基金份额抓有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。    遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据解说，不然提交 妥贴会议文书中章程的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥贴会议文书章程的书面表决办法视为灵验表决，表决办法暧昧不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总额。    基金份额抓有东说念主大会的各项提案或清除项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议运转 后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。    （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票效果。    （3）要是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效果有怀 疑，不错在晓示表决效果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东说念主应当速即公布重新清 点效果。    （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。    （八）收效与公告    基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额抓有东说念主大会的 决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。    基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起2日内在指定媒介上公告。要是遴选 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当膨大收效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。    （九）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管法律解释的部分，如将来法律法则或监 管法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大 会审议。    三、基金的收益与分拨、膨大方式    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完竣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 已完竣收益的孰低数。    （三）基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同收效起火3个月可不进行收益 分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供分拨利润或将不同；    在顺从法律法则且在对现存基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分拨的联系业务法律解释进行诊疗，并实时 公告，且不需召开基金份额抓有东说念主大会。    （四）收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    （五）收益分拨决策的信赖、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 败露办法》的联系章程在指定媒介公告。    基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时候 不得卓绝15个职业日。    在收益分拨决策公布后，基金管理东说念主依据具体决策的章程就支付的现款红 利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成 资金的划付。    （六）基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为清除类别的基金份额。红利再 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 投资的诡计方法，依照《业务法律解释》膨大。    四、与基金财产管理、运用联系用度的索取、支付方式与比例    （一）基金用度的种类 裁费等；    （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式    本基金的管理费按前一日基金金钱净值的0.15%年费率计提。管理费的诡计 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年实践天数    H为逐日应计提的基金管理费    E为前一日的基金金钱净值    基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前5个职业日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金金钱净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同    H＝E×0.05%÷当年实践天数    H为逐日应计提的基金托管费    E为前一日的基金金钱净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前5个职业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。    本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金金钱净值的0.10% 的年费率计提。销售服务费的诡计方法如下：    H＝E×0.10%÷当年实践天数    H 为C类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为C类基金份额前一日的基金金钱净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前5个职业日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按 相关合同章程支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。    销售服务费可用于本基金商场膨大、销售以及基金份额抓有东说念主服务等各项费 用。    本基金按照基金管理东说念主与标的指数许可方所签订的指数许可使用左券的约 定计提标的指数使用相关用度，基金合同收效后的指数使用相关用度从基金财产 中列支。标的指数使用相关用度的费率、具体诡计方法及支付方式见招募评释书。    要是指数使用许可左券约定的标的指数使用相关用度的诡计方法、费率和支 付方式等发生诊疗，本基金将遴选诊疗后的方法或费率诡计标的指数使用相关费 用，此项诊疗无需召开基金份额抓有东说念主大会。基金管理东说念主将在招募评释书更新或 其他公告中败露本基金最新适用的方法。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    上述“一、基金用度的种类”中第 5－11 项用度，根据联系法则及相应左券 章程，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的名堂    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。      五、基金财产的投资标的和投资限制    （一）投资宗旨    考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化，完竣与标的指数 推崇相一致的永恒投资收益。    （二）投资范围    本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器用，以沪深300指数的成份股 过火备选成份股为主要投资对象。为更好地完竣投资宗旨，本基金也可少量投资 于其他股票（非标的指数成份股过火备选成份股，含中小板、创业板过火他经中 国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行进款、同行存单、债券、债券回购、 权证、股指期货、金钱支抓证券、货币商场器用以及法律法则或中国证监会允许 本基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会的相关章程）。    本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 门径后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的 金钱比例不低于基金金钱净值的90%；本基金每个交往日日终在扣除股指期货合 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 约需缴纳的交往保证金后，应当保抓不低于基金金钱净值5%的现款或到期日在 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。    如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适合门径后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。    （三）投资策略    往常情况下，本基金主要遴选完全复制法进行投资，力求将年化追踪误差控 制在4%以内，日追踪偏离度全齐值的平均值按捺在0.35%以内。    频繁情形下，本基金主要遴选完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的 成份股组成过火权重分拨投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合， 并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应诊疗。同期， 本基金还将根据法律法则和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法则原因被限制投资、商场流动性不及 等情况，对股票投资组合进行实时诊疗，力求基金净值增长率与标的指数收益率 之间的高度正相关和追踪误差最小化。    （1）依期诊疗：根据标的指数的诊疗法律解释和备选股票的预期，对股票投资 组合实时进行诊疗。    （2）不依期诊疗    ①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重 的行动时，本基金将根据各成份股的权重变化实时诊疗股票投资组合；    ②根据基金申购赎回情况，诊疗股票投资组合，以灵验追踪标的指数；    ③根据法律法法则程，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化 的，本基金不错对投资组合管理进行适合的诊疗，力求裁减追踪误差。    本基金债券投资的目的是在保证基金金钱流动性的基础上，裁减追踪误差。 本基金将遴选宏不雅环境分析和微不雅商场订价分析两个方面进行债券金钱的投资， 通过主要遴选组合久期树立策略，同期辅之以收益率弧线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同    金钱支抓证券主要包括金钱典质贷款支抓证券（ABS）、住房典质贷款支抓 证券（MBS）等证券品种。本基金将要点对商场利率、刊行条件、支抓金钱的构 成及质地、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等影响金钱支抓证券价值的 身分进行分析，并扶助遴选蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估金钱支抓证券 的相对投资价值并作念出相应的投资决策。    （1）权证投资策略    权证为本基金扶助性投资器用。权证的投资原则为故意于基金金钱升值、控 制着落风险、完竣保值和锁定收益。    （2）股指期货投资策略    本基金以套期保值为目的，参与股指期货交往。本基金参与股指期货投资时 机和数目的决策建立在对质券商场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础 上。基金管理东说念主将根据宏不雅经济身分、计策及法则身分和成本商场身分，衔尾定 性和定量方法，信赖投资时机。基金管理东说念主将衔尾股票投资的总体畛域，以及中 国证监会的相关限制和要求，信赖参与股指期货交往的投资比例。    基金管理东说念主将充分谈判股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特地情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融繁衍品的杠杆作用，以达到裁减投资组合的合座风险的目的。    若相关法律法则发生变化时，基金管理东说念主期货投资管理从其最新章程，以符 合上述法律法则和监管要求的变化。    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律 法则允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，裁减因 申购形成基金仓位较低带来的追踪误差，达到灵验追踪标的指数的目的。参与转 融通证券出借业务时，本基金将从基金抓有的融券标的股票中遴荐流动性好、交 易活跃的股票算作转融通出借交往对象，力求为本基金份额抓有东说念主增厚投资收益。    本基金可投资存托凭证，本基金将衔尾对宏不雅经济情景、行业景气度、公司 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴荐投资价值高的存托 凭证进行投资。    （四）投资限制    基金的投资组合应除名以下限制：    （1）本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于基金 金钱净值的90%；    （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后， 应当保抓不低于基金金钱净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金抓有的沿途权证，其市值不得卓绝基金金钱净值的3%；    （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金抓有的清除权证，不得卓绝该权证的10％；    （5）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得卓绝上一交往日基金资 产净值的0.5%；    （6）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，抓有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得卓绝基金金钱净值的95%；    （7）本基金参与转融通证券出借交往，在职何交往日日终，参与转融通证 券出借交往的金钱不得卓绝基金金钱净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得 卓绝30天，平均剩余期限按照市值加权平均诡计；    （8）本基金投资于清除原始权益东说念主的种种金钱支抓证券的比例，不得卓绝 基金金钱净值的10%；    （9）本基金抓有的沿途金钱支抓证券，其市值不得卓绝基金金钱净值的20%；    （10）本基金抓有的清除(指清除信用级别)金钱支抓证券的比例，不得卓绝 该金钱支抓证券畛域的10%；    （11）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于清除原始权益东说念主的种种金钱支抓 证券，不得卓绝其种种金钱支抓证券所有畛域的10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的金钱支抓证券。 基金抓有金钱支抓证券时间，要是其信用等级下降、不再妥贴投资尺度，应在评 级文书发布之日起3个月内给以沿途卖出； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                  基金合同    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓绝基 金金钱净值的40%；本基金在天下银行间同行商场中的债券回购最永恒限为1年， 债券回购到期后不得延期；    （15）本基金参与股指期货交往，应当顺从下列投资比例限制：在职何交往 日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金金钱净值的10%；在职何 交往日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓绝基金金钱 净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、金钱支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；在职何 交往日日终，抓有的卖出期货合约价值不得卓绝基金抓有的股票总市值的20%； 在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一交 易日基金金钱净值的20%；所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 所有（轧差诡计）占基金金钱的比例不低于90%；    （16）本基金金钱总值不得卓绝基金金钱净值的140%；    （17）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有不得卓绝本基金金钱净 值的15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之 外的身分以至基金不妥贴前述所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动 性受限金钱的投资；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票膨大；    （20）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。    除第（2）、         （12）、(17)、(18)项之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合 并、基金畛域变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性限制等基金管 理东说念主之外的身分以至基金投资比例不妥贴上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当 在10个交往日内进行诊疗，但中国证监会章程的特地情形除外。法律法则另有规 定的，从其章程。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥贴 基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起 运转。    要是法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合门径后，则本基金投资不再受相关限制，但须根据《信息败露管理办法》 进行公告，不需要经基金份额抓有东说念主大会审议。    为保重基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；    （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不方正的证券交往行径；    （7）法律、行政法则和中国证监会章程谢却的其他行径。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实践 按捺东说念主或者与其有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交往的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，除名 基金份额抓有东说念主利益优先的原则，着厚利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场自制合理价钱膨大。相关交往必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则给以败露。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的颓唐董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进 行审查。    法律法则或监管部门变更或取消上述谢却性章程，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。    （五）功绩相比基准    沪深300指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    沪深300指数由中证指数有限公司编制并发布，反应中国证券商场股票价钱 变动的概貌和运行情况。    畴昔若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分以至标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个职业日向中国证监会文书并漠视科罚方 案，如更换基金标的指数、迤逦运作方式，与其他基金合并、或者闭幕基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未 获胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同闭幕。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确依时间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息除名基金份额抓有东说念主 利益优先原则撑抓基金投资运作。    （六）风险收益特征    本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基 金、货币商场基金和搀杂型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要遴选完全 复制法追踪标的指数的推崇，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票商场 雷同的风险收益特征。    （七）基金管理东说念主代表基金专揽相关权力的处理原则及方法 额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益；    六、基金金钱估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交往场合的交往日以及国度法律法则 章程需要对外败露基金净值的非交往日。    （二）估值对象    基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、金钱支抓证券、 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 股指期货合约、其它投资等金钱及欠债。    （三）估值方法    交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后未发生影响公允价 值计量的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后发 生了影响公允价值计量的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变 化身分，诊疗最近交往市价，信赖公允价钱。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌 的清除股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开刊行未上市的股票和权证，遴选估值时候信赖公允价值，在 估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等领路受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程信赖公允价值。    （1）对在交往所商场上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除 外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （2）对在交往所商场上市交往的可迤逦债券，按估值日收盘价减去可迤逦 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日无交往的，且最 近交往日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，以最近交往日的收盘价减去 可迤逦债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；如最近交往日后 发生了影响公允价值计量的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧 变化身分，诊疗最近交往市价，信赖公允价钱；    （3）对在交往所商场挂牌转让的金钱支抓证券和私募债券，遴选估值时候 信赖公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （4）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，遴选估值时候信赖 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 其公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 应品种当日的估值净价估值。银行间商场刊行未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近交往日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，遴选最近 交往日结算价估值。 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率除名相关法律法则以及监管部 门、自律法律解释的章程。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 按国度最新章程估值。    如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的章程或者未能充分保重基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商科罚。    根据联系法律法则，基金金钱净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管理东说念主对基金金钱净值的诡计效果对外给以公布。    （四）估值门径 净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到0.0001元，少量点后第5位四 舍五入。国度另有章程的，从其章程。    基金管理东说念主每个职业日诡计基金金钱净值及种种基金份额的基金份额净值， 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个职业日对基金金钱估值后， 将种种基金份额的基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主对外公布。    （五）估值毛病的处理    基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适合、合理的法子确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生估值 毛病时，视为基金份额净值毛病。    本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的纰缪形成估值毛病，导致其他当事东说念主遇到损失的，纰缪 的职责东说念主应当对由于该估值毛病遇到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值毛病处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。    上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值毛病职责方应及 时合作各方，实时进行改动，因改动估值毛病发生的用度由估值毛病职责方承担； 由于估值毛病职责方未实时改动已产生的估值毛病，给当事东说念主形成损失的，由估 值毛病职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值毛病职责方依然积极合作，何况 有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行改动而未改动，则有协助义务确当事东说念主应 当承担相应抵偿职责。估值毛病职责方冒失改动的情况向联系当事东说念主进行阐明， 确保估值毛病已得到改动。    （2）估值毛病的职责方对子系当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 何况仅对估值毛病的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值毛病而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值毛病职责方仍冒失估值毛病负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权力；要是取得欠妥得利确当事东说念主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿额加上依然取得的欠妥 得利返还的总和卓绝其实践损失的差额部分支付给估值毛病职责方。    （4）估值毛病诊疗遴选尽量收复至假定未发生估值毛病的正确情形的方式。    估值毛病被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：    （1）查明估值毛病发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值毛病发生 的原因信赖估值毛病的职责方；    （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病形成的损失 进行评估；    （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的职责方进行 改动和抵偿损失；    （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行改动，并就估值毛病的改动向联系当事东说念主进行阐明。    （1）基金份额净值诡计出现毛病时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的法子沉稳损失进一步扩大。    （2）当估值毛病偏差达到或卓绝该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主 应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值毛病偏差达到或卓绝该类基金 份额净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并同期报中国证监会备案。    （3）因基金份额净值诡计毛病，给基金或基金份额抓有东说念主形成损失的，应 由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。    （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自时候系统确立而产生的净值诡计尾 差，以基金管理东说念主诡计效果为准。    （5）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。    （六）暂停估值的情形 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 营业时； 格且遴选估值时候仍导致公允价值存在要紧不信赖性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；    （七）基金净值的阐明    用于基金信息败露的基金金钱净值和种种基金份额的基金份额净值由基金 管理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽放日交往结 束后诡计当日的基金金钱净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计效果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 按章程给以公布。    （八）特地情况的处理 所形成的误差不算作基金金钱估值毛病处理。 品级三方机构发送的数据毛病，或国度管帐计策变更、商场法律解释变更等非基金管 理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然遴选必要、适合、合 理的法子进行查验，但未能发现毛病的，由此形成的基金金钱估值毛病，基金管 理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要 的法子放弃或平缓由此形成的影响。    七、基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐    （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在指定媒介公告。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    （二）基金迤逦运作方式或者与其他基金合并    基金迤逦运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法则及基金合同章程 的门径进行。实施决策若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额抓有东说念主大会 审议通过。基金管理东说念主应当提前发布指示性文书，明确联系实施安排，评释对现 有基金份额抓有东说念主的影响以及基金份额抓有东说念主享有的遴荐权，并在实施前预留至 少二十个绽放日或者交往日供基金份额抓有东说念主作念出遴荐。    （三）基金合同的闭幕事由    有下列情形之一的，基金合同应当闭幕： 金托管东说念主贯串的； 本基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会的方式延续基金合同 期限； 的身分以至标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对科罚决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    （四）基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、具有从事证券相关业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    （1）基金合同闭幕情形出面前，由基金财产计帐小组和洽接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐文书；    （5）聘用管帐师事务所对计帐文书进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 文书出具法律办法书；    （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。    （五）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （六）基金财产计帐剩余金钱的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。    （七）基金财产计帐的公告    计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐文书继续帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐文书报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小 组进行公告。    （八）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    八、争议科罚方式    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能科罚的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该 会的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁场合为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚恳、致力于、尽责 地履行基金合同章程的义务，保重基金份额抓有东说念主的正当权益。    基金合同受中国（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门额外行政区和 台湾地区法律）法律统治。    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    基金合同原本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基 金托管东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律效能。基金合同可印制成册，供投资 者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合和营业场合查阅。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 本页无正文，为《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》的署名盖 章页。    基金管理东说念主：永赢基金管理有限公司    法定代表东说念主或授权代表（署名/章）：    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    法定代表东说念主或授权代表（署名/章）：    签署场合：    签署日历：        年       月     日