11月27日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0331，涨0.04%

本站讯息，11月27日，太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.2171元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.55%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.08%，现款占净值比1.45%。

该基金的基金司理为朱燕琼、吴超，基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金司理，任职时间累计汇报6.82%。基金司理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金司理，任职时间累计汇报23.2%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷漠。