国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次分成公告

     国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金              公告送出日历：2024 年 12 月 18 日    基金称呼          国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金    基金简称                  国联中债 1-5 年国开行   基金主代码                         009529  基金契约收效日                   2020 年 06 月 11 日  基金处理东谈主称呼                 国联基金处理有限公司  基金托管东谈主称呼                 兴业银行股份有限公司               《公开召募证券投资基金信息裸露处理主义》、               《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基    公告依据               金契约》、《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券               投资基金招募评释书》  收益分派基准日                   2024 年 12 月 13 日 相干年度分成次数的说                       本次分成为 2024 年第二次分成     明 下属基金份额类别的基 国联中债 1-5 年 国联中债 1-5 年 国联中债 1-5 年      金简称          国开行 A           国开行 B           国开行 C 下属基金份额类别的交      易代码      基准日下属基金      份额类别份额净      值（单元：东谈主民        币元） 落拓 基准   基准日下属基金 日下   份额类别可供分 属基   配利润（单元： 金份   东谈主民币元） 额类      落拓基准日按照 别的      基金契约商定的 相干      分成比例狡计的 探讨      下属基金份额类         -                -              -      别应分派金额      （单元：东谈主民币        元） 本次下属基金份额类   别分成有探讨 （单元：元/10 份基金    份额）  权利登记日                  2024 年 12 月 18 日   除息日                   2024 年 12 月 18 日 现款红利披发日                 2024 年 12 月 19 日  分成对象     权利登记日在本公司登记在册的本基金整体捏有东谈主 红利再投资相干  事项的评释           月 19 日自基金托管账户划出。 税收相劳动项的   把柄国度税收治安，基金向投资者分派的基金收益，暂    评释     免征收所得税。 用度相劳动项的   评释           份额免收申购用度。        （1）权利登记日以后（含权利登记日）央求申购或转入    的基金份额不享有本次分成权利，央求赎回或转出的基金份    额享有本次分成权利。        （2）权利登记日以后（含权利登记日）央求申购或转入    的金额以除息后的基金份额净值为狡计基准笃定申购或转    入的份额。        （3）关于未遴荐具体分成样子的投资者，本基金默许的    分成样子为现款分成。        （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客    户作事电话（400-160-6000、010-56517299）查询临了一次    遴荐到手的分成样子。如但愿变更分成样子的，请于权利登    记日之前（不含权利登记日），在基金灵通日的来昔日辰内    通过各销售机构网点或国联基金直销电子来往平台办理变    更手续。本次分成样子将以投资者在权利登记日之前（不含    权利登记日）临了一次遴荐的分成样子为准。        （5）基金分成导致基金净值变化不会转变基金的风险    收益特征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。若 因分成导致基金份额净值调整至 1 元隔邻，在市集波动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现蚀本或基金份额净值低 于驱动面值的情况。   风险教唆：本公司痛快以老诚信用、英勇遵法的原则管 理和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。投资者投资于本基金前应郑重阅读本基金的基金契约 和招募评释书。敬请投资者属意投资风险。   特此公告。                  国联基金处理有限公司