工银均衡: 工银瑞信精选均衡混杂型证券投资基金2024年第一次分成公告

            工银瑞信精选均衡混杂型证券投资基金 2024 年第一次分成公告 工银瑞信精选均衡混杂型证券投资基金     公告送出日历：2024 年 12 月 18 日            第 1页 共 3页                          工银瑞信精选均衡混杂型证券投资基金 2024 年第一次分成公告 基金称号                       工银瑞信精选均衡混杂型证券投资基金 基金简称                       工银精选均衡混杂 基金主代码                      483003 基金公约见效日                    2006 年 7 月 13 日 基金贬责东说念主称号                    工银瑞信基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号                    中国诞生银行股份有限公司 公告依据                       笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                              《公开募                            集证券投资基金运作贬责观念》、                                          《公开召募证券投                            资基金信息线路贬责观念》的相关规矩、《工银瑞                            信精选均衡混杂型证券投资基金公约》的相关商定 收益分派基准日                    2024 年 12 月 6 日         基准日基金份额净值（单        0.6868         位：东说念主民币元） 适度收益分   基准日基金可供分派利润        511,787,375.86 配基准日的   （单元：东说念主民币元） 相关方针    适度基准日按照基金公约 255,893,687.93         商定的分成比例谈论的应         分派金额（单元：东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.638                            本次分成为本基金第十次分成，2024 年第一次分 相关年度分成次数的评释                            红。 注：在合适相关基金分成条目的前提下，本基金收益每年至少分派一次；本基金收益每年最多分 配四次，每次基金收益分派比例不低于可分派收益的 50%。 职权登记日             2024 年 12 月 20 日 除息日               2024 年 12 月 20 日 现款红利披发日           2024 年 12 月 23 日 分成对象              职权登记日在注册登记东说念主处登记在册的本基金举座基金份额                   执有东说念主。                   遴选红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月 20 红利再投资相关事项的评释                   日除息后的基金份额净值诊疗为基金份额。 税收相关事项的评释         笔据财政部、国度税务总局相关规矩，基金向投资者分派的                   基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的评释         1、本基金本次分成免收分成手续费。                   收申购用度。 注：1、遴选现款分成容颜的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。                          第 2页 共 3页                            工银瑞信精选均衡混杂型证券投资基金 2024 年第一次分成公告 金账户，2024 年 12 月 24 日起不错查询、赎回。 则》的相关规矩处理。 金份额享有本次分成职权。 请投资者通过本公司客户办事中心(400-811-9999)查询分成容颜，如需修改分成容颜的，请务必 在职权登记日前一日的往复时辰齐备前（即 2024 年 12 月 19 日 15：00 前）到销售网点办理变更 手续，投资者在职权登记日前一责任日率先往复时辰提交的修改分成容颜央求无效。 投资收益。 现损失或基金净值仍有可能低于面值。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金的风险 收益特征，不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来推崇，敬请 投资者缜密投资风险。                                          工银瑞信基金贬责有限公司                           第 3页 共 3页