松霖科技: 对于顽强召募资金专户存储四方监管契约的公告内容选录

（原标题：对于顽强召募资金专户存储四方监管契约的公告）

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-069 转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司对于顽强召募资金专户存储四方监管契约的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述能够紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担法律背负。

一、召募资金基本情况 经中国证券监督料理委员会《对于核准厦门松霖科技股份有限公司公设备行可调整公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司获准向社会公设备行面值总和东谈主民币 6.10亿元的可调整公司债券，期限 6年。召募总和东谈主民币 610,000,000.00元扣除承销及保荐用度不含税金额 7,000,000.00元，本色收到可转债认购资金为东谈主民币 603,000,000.00元。截止 2022年 7月 26日 12时止，公司已收到上述可转债认购资金。本次扣除各项刊行用度东谈主民币 2,191,981.12元后的召募资金净额为东谈主民币 600,808,018.88元。上述召募资金一齐到位，照旧天健管帐师事务所(突出平常合资)审验，并于 2022年 7月 26日出具天健验[2022]第 384号《考证回报》。

二、《召募资金专户存储四方监管契约》的顽强情况和召募资金专户的开立情况 证明计谋筹谋和筹谋需要，公司 2024年第一次临时推进大会、第一次债券握有东谈主会议永别审议通过了《对于变更召募资金投资项方针议案》《对于授权董事会十分授权东谈主士全权办理本次召募资金变更事项联系事宜的议案》，对“松霖转债”剩余召募资金用途进行变更。募投模式变更触及的召募资金东谈主民币 35,949.15万元（含利息收入及现款料理收益，具体金额以施行时本色剩余召募资金金额为准）一齐用于新模式“越南坐褥基地一期建造模式”投资。保荐机构对该事项发表了欢喜的观点。

为法式公司召募资金料理，保护投资者权利，公司及全资子公司松霖科技（越南）有限公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司永别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中国建造银行胡志明市分行顽强了《召募资金专户存储四方监管契约》。截止公告日，公司召募资金专项账户的开立及存储情况如下：

| 召募资金模式 | 银行称呼 | 银行账户称呼 | 银行账号 | 账户余额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 越南坐褥基地一期建造模式 | 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 129910100100881828 | 0 | 币种：东谈主民币 | | 越南坐褥基地一期建造模式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH 中国建造银行胡志明市分行 | SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED 松霖科技（越南）有限公司 | 6010 0001 0958 | 0 | 币种：好意思元 | | 越南坐褥基地一期建造模式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH 中国建造银行胡志明市分行 | SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED 松霖科技（越南）有限公司 | 6010 0001 0966 | 0 | 币种：越南盾 |

三、召募资金监管契约主要内容 （一）与兴业银行顽强的《四方监管契约》主要内容 1、甲方一已在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方越南坐褥基地一期建造模式等召募资金投向模式召募资金的存储和使用（含甲方一公告涌现所示的，公司先期以自有外汇向该建造项方针出资或增资，专户召募资金可等额置换），不得用作其他用途（后续如有合适监管审批条件的用途以外）。截止 2024年 10月 11日，甲方一及漳州松霖智能家居有限公司的好意思容健康及花洒扩产及技更模式召募资金专户中部分资金为尚未到期的结构性进款，上述结构性进款本金贪图 19,500万元，甲方一承诺上述结构性进款到期后将实时转入本契约商定的召募资金专户进行料理，并奉告丙方。上述结构性进款不得质押。 2、甲乙两边应当共同投诚《中华东谈主民共和国单子法》《支付结算宗旨》《东谈主民币银行结算账户料理宗旨》等法律、法例、规定。 3、丙方行为甲方一的保荐机构，应当依据考虑公法指定保荐代表东谈主或其他职责主谈主员对甲方召募资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券刊行上市保荐业务料理宗旨》《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 1号——法式动作》以及甲方制订的召募资金料理轨制对甲方召募资金的料理与使用履行保荐职责，进行握续督导职责。丙方不错选定现场打听、书面问询等模式讹诈其监督权。甲方和乙方应当互助丙方的打听与查询。丙方每半年度对甲方现场打听时应当同期查验专户存储情况。 4、甲方一授权丙方指定的保荐代表东谈主黄仕宇、陈根勇不错随时到乙方查询、复印甲方一专户的尊府；乙方应当实时、准确、好意思满地向其提供所需的考虑专户的尊府。保荐代表东谈主向乙方查询甲方一专户考虑情况时应当出具本东谈主的正当身份讲授；丙方指定的其他职责主谈主员向乙方查询甲方一专户考虑情况时应当出具本东谈主的正当身份讲授和单元先容信。 5、乙方按月（每月 10日前）向甲方一出具实在、准确、好意思满的专户对账单，并抄送给丙方。 6、甲方一 1次能够 12个月以内累计从专户支取的金额跳跃 5000万元且达到刊行召募资金总和扣除刊行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的 20%的，甲方一应当实时以邮件模式奉告丙方，同期提供专户的支拨清单。 7、丙方有权证明考虑公法更换指定的保荐代表东谈主。丙方更换保荐代表东谈主的，应当将联系讲授文献书面奉告乙方，同期按本契约第十三条的条件书面奉告更换后保荐代表东谈主的考虑模式。更换保荐代表东谈主不影响本契约的效用。 8、乙方采集三次未实时向甲方一出具对账单，以及存在未互助丙方打听专户情形的，甲方一不错主动能够在丙方的条件下片面断绝本契约并刊出召募资金专户。 9、丙方发现甲方、乙方未按商定履行本契约的，应当在明察考虑事实后实时进取海证券交游所书面回报。 10、本契约自甲方一、甲方二、乙方、丙方四体式定代表东谈主能够其授权代表签署并加盖各自单元公章之日起奏效，至专户资金一齐支拨实现并照章销户之日起失效。

（二）与建行胡志明分行顽强的《四方监管契约》主要内容 1、甲方二已在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），该等专户仅用于甲方越南坐褥基地一期建造模式等召募资金投向模式召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。 2、甲方一、甲方二及乙方应当共同投诚《中华东谈主民共和国单子法》《支付结算宗旨》《东谈主民币银行结算账户料理宗旨》和中国及越南的外汇料理和监管公法等法律、法例、规定。同期，甲方和乙方应当共同投诚《越南国度银行的开立与使用结算账户》《反洗钱法》等越南法律、行政法例、部门规定。 3、丙方行为甲方一的保荐东谈主，应当依据考虑公法指定保荐代表东谈主能够其他职责主谈主员对甲方召募资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券刊行上市保荐业务料理宗旨》《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 1号——法式运作》以及甲方制订的召募资金料理轨制对甲方召募资金的料理与使用履行保荐职责，进行握续督导职责。丙方不错选定现场打听、书面问询等模式讹诈其监督权。甲方和乙方应当互助丙方的打听与查询。丙方每半年度对甲方现场打听时应当同期查验专户存储情况。 4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表东谈主黄仕宇、陈根勇不错随时到乙方查询、复印甲方二专户的尊府；乙方应当实时、准确、好意思满地向其提供所需的考虑专户的尊府。保荐代表东谈主向乙方查询甲方二专户考虑情况时应当出具本东谈主的正当身份讲授；丙方指定的其他职责主谈主员向乙方查询甲方二专户考虑情况时应当出具本东谈主的正当身份讲授和单元先容信。 5、乙方按月（每月 10日前）向甲方二出具实在、准确、好意思满的专户对账单，并抄送给丙方。 6、甲方二 1次能够 12个月以内累计从专户支取的金额跳跃 5000万元且达到刊行召募资金总和扣除刊行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的 20%的，甲方二应当实时以邮件模式奉告丙方，同期提供专户的支拨清单。 7、丙方有权证明考虑公法更换指定的保荐代表东谈主。丙方更换保荐代表东谈主的，应当将联系讲授文献书面奉告乙方，同期按本契约第十四条的条件书面奉告更换后保荐代表东谈主的考虑模式。更换保荐代表东谈主不影响本契约的效用。 8、乙方采集三次未实时向甲方二出具对账单，以及存在未互助丙方打听专户情形的，甲方不错主动能够在丙方的条件下片面断绝本契约并刊出召募资金专户。 9、丙方发现甲方、乙方未按商定履行本契约的，应当在明察考虑事实后实时进取海证券交游所书面回报。 10、本契约自甲方一、甲方二、乙方、丙方四体式定代表东谈主能够其授权代表签署并加盖各自单元公章之日起奏效，至专户资金一齐支拨实现并照章销户之日起失效。 11、甲方一、甲方二承诺：乙方可证明甲方的条件并依据越南的法律公法向丙方提供考虑甲方在乙方开立的专户使用情况。因此，乙方可透顶革职考虑丙方使用由乙方证明本契约的公法提供给丙方的信息的联系背负。甲方承诺对任何情况下因信息的提供和已提供信息的使用而引起的或联系的一切争议承担一齐的背负。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日