念念创医惠: 对于”念念创转债“赎回实验的第四次请示性公告

证券代码：300078       证券简称：念念创医惠      公告编号：2024-126 债券代码：123096       债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司     对于“念念创转债”赎回实验的第四次请示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、好意思满，莫得虚 假纪录、误导性述说或枢纽遗漏。   非常请示： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票符合性措置要求的，不行将所握“念念创转债”诊疗为股票，特提请投资者关 注不行转股的风险。 “念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二 级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，非常提醒“念念创转债”握有东说念主详确在限 期内转股，要是投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者详确投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现放浪贯串三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可诊疗债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条 件赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，统一 当前市集及公司本人情况，经过抽象探讨，公司董事会答允公司诓骗“念念创转 债”的提前赎回权益。现将“念念创转债”赎回的关系事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会出具的《对于答允旨道理创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）答允 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可诊疗公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所答允，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 交游，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后第一个交游 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱诊疗情况   本次刊行的可转债入手转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已实验 罢了，证据《召募讲明书》的关系轨则，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 诊疗为 8.26 元/股。诊疗后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于诊疗可诊疗公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激勉蓄意部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并鼎新的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 证据《召募讲明书》的关系轨则，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股诊疗为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网败露的《对于本次范围性股票回购刊出诊疗 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓吹大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激勉蓄意部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并鼎新的议案》， 答允回购刊出激勉对象握有的部分范围性股票估量 2,362,400 股。鉴于公司于 关系轨则，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊疗为 8.28 元/股。诊疗后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网败露的《对于本次范围性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓吹大会，以非常方案审议通过了《对于董事会无情向下修正可诊疗公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募讲明书》的轨则全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关系的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的关系轨则及公司 2023 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网败露的《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓吹大会，以非常方案审议通过了《对于董事会无情向下修正可诊疗公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募讲明书》的轨则全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关系的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的关系轨则及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网败露的《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓吹大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激勉蓄意部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并鼎新〈公司轨则〉的议案》， 答允回购刊出激勉对象握有的尚未铲除限售的剩余一起范围性股票估量 宜，证据《召募讲明书》的关系轨则，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股诊疗 为 3.57 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网败露的《对于本次范围性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓吹大会，以非常方案审议通过了《对于董事会无情向下修正可诊疗公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募讲明书》的轨则全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关系的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的关系轨则及公司 2024 年第五次临时鼓吹大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网败露的《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“念念创转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   证据《召募讲明书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条件如下：   在转股期内，当下述情形的放浪一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱筹画。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现放浪贯串三十 个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已平静公司股票在职意连 续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回实验安排   （一）赎回价钱及阐发依据   证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的轨则，“念念创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。筹画经由如下：   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本色日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   舍弃赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “念念创转债”握有东说念主。   （三）赎回文节实时候安排 债”握有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次 赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹谋面容   筹谋部门：董事会办公室   筹谋地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   研究电话：0571-28818665   研究邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等措置东说念主员在赎回条件平静 前的六个月内交游“念念创转债”的情况   经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件平静前 6 个月内，公司握股百分 之五以上鼓吹、董事、监事、高等措置东说念主员不存在交游“念念创转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东说念主在讲述前筹谋开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次讲述转股的，将合并筹画转股数目。可转债 握有东说念主肯求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关系轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期顶住利息。 讲述后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 诊疗公司债券的法律见解； 债的核查见解。  特此公告。                       念念创医惠科技股份有限公司董事会