易方达天天B: 易方达天天搭理货币市集基金(易方达天天搭理货币B)基金居品而已概要更新

易方达天天搭理货币市集基金（易方达天天搭理货币           B）基金居品而已概要更新                 编制日历：2024年11月7日                 送出日历：2024年11月8日 本概要提供本基金的垂死信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、居品大要 基金简称      易方达天天搭理货币      基金代码      000009 下属基金简称    易方达天天搭理货币 B    下属基金代码    000010           易方达基金管制有限公               中国工商银行股份有限 基金管制东谈主                    基金托管东谈主           司                        公司 基金契约奏效日   2013-03-04 基金类型      货币市集基金         往复币种      东谈主民币 运作姿色      平常怒放式          怒放频率      每个怒放日                          启动担任本基金           石大怿            基金司理的日历                          证券从业日历    2009-07-16 基金司理                          启动担任本基金           刘向阳            基金司理的日历                          证券从业日历    2007-07-09 二、基金投资与净值领路 (一) 投资主义与投资战术           在有用抑遏投资风险和保捏高流动性的基础上，力求取得高于功绩比 投资主义           较基准的投资申报。           本基金的投资范畴为具有考究流动性的金融器具，包括现款，期限在           一年以内（含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存           单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资 投资范畴           器具、钞票撑捏证券，以及法律限定或中国证监会、中国东谈主民银行认           可的其他具有考究流动性的货币市集器具。如法律限定或监管机构以           后对货币市集基金的投资范畴与抑遏进行转机，本基金将随之转机。           本基金利用定性分析和定量分析措施，通过对短期金融器具的积极投           资，在有用抑遏投资风险和保捏高流动性的基础上，力求取得高于业 主要投资战术    绩比较基准的投资申报，主要投资战术包括钞票成立战术、杠杆投资           战术、银行进款及同行存单投资战术、债券回购投资战术、利率品种           的投资战术、信用品种的投资战术、其他金融器具投资战术。           中国东谈主民银行公布的活期进款基准利率的税后收益率，即活期进款基 功绩比较基准           准利率×(1－利息税税率)。          本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的 风险收益特征          风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金、债券型基金。 注：投资者可阅读《招募阐述书》基金的投资章节了解精细情况。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 投资组结伙产成立图表 (三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表异日领路。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售磋议用度 强制赎回用度：发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额捏有东谈主肯求赎回基金份额 跳跃基金总份额1%以上的赎回肯求（指跳跃基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎 回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。基金管制东谈主与基金托管东谈主协商阐发上述作念法 有害于基金利益最大化的情形之外：（1）当本基金捏有的现款、国债、中央银行单据、政 策性金融债券以及5个往复日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例悉数低于5%且 偏离度为负的情形时；（2）当本基金前10名份额捏有东谈主的捏有份额悉数跳跃基金总份额的 到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例悉数低于10%且偏离度为负时。 （二） 基金运作磋议用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别     收费姿色/年费率或金额              收取方 管制费          年费率 0.33%         基金管制东谈主、销售机构 托管费             年费率 0.10%                基金托管东谈主 销售职业费           年费率 0.01%                 销售机构 审计用度        年用度金额 111,100.00 元          司帐师事务所 信息知道费       年用度金额 120,000.00 元          章程知道报刊          详见招募阐述书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终践诺金额以基金如期汇报知道为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定管制费率+托管费率+销售职业费率+其他运作用度悉数占基金 逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售职业费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的磋议数据为基准测算。 四、风险揭示与垂死指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    投资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的居品特质，充分筹商本人的风险承受才调， 感性判断市集，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境 成分对质券市集价钱产生影响的市集风险，因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收 益率变动的利率风险，因债券和单据刊行主体信用情景恶化而可能产生的到期不行兑付的信 用风险，基金管制东谈主在基金管制践诺历程中产生的基金管制风险，因发生特定情况收取强制 赎回用度的风险，由于投资者结合多数赎回基金份额产生的流动性风险，非特定投资群体认 /申购本基金 R 类基金份额或特定投资群体在基金管制东谈主直销中心外的其他销售机构认/申 购 R 类基金份额存在认/申购失败的风险，本基金管制现款头寸时有可能存在现款不及的风 险或现款过多而带来的契机成本风险，因影子订价详情的基金钞票净值与摊余成本法详情的 基金钞票净值偏离度达到一定进度而导致暂停申购，或者暂停赎回并隔断基金契约的风险， 本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险等等。 （二）垂死指示   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎起劲的 原则管制和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金契约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金契约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金契约》磋议的一切争议应尽量通过协商、归拢路线处置，如经友好 协商未能处置的最终将通过仲裁姿色处理，详见《基金契约》。   基金居品而已概要信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的磋议信息，敬请同期柔顺基金管制东谈主发布的磋议临时 公告等。 五、其他而已查询姿色   以下而已详见基金管制东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088