麦格米特: 对于“麦米转2”赎回扩展的第五次领导性公告

证券代码：002851      证券简称：麦格米特          公告编号：2024-104 债券代码：127074       债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司      对于“麦米转 2”赎回扩展的第五次领导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真正、准确和竣工，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   特别领导： 强制赎回，特提醒“麦米转 2”合手有东谈主注释在限期内转股。本次赎回完成后，                                   “麦 米转 2”将在深圳证券往返所摘牌。                 “麦米转 2”合手有东谈主合手有的“麦米转 2”存在 被质押或被冻结的，淡薄在住手往返日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股 而被强制赎回的情形。   风险领导：限制 2024 年 11 月 11 日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000 元/张。把柄赎回安排，限制 2024 年 12 月 5 日收市后尚未扩展转股的“麦米转 大，投资者如未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者注释风险。   深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定应用“麦米转 2”的提前赎回 权。现将关系事项公告如下：   一、赎回情形综合   （一） 可调治公司债券基本情况   经中国证券监督惩办委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可调治公司债券的批复》   经深圳证券往返所“深证上〔2022〕1045 号”文喜悦，公司 122,000.00 万元 可调治公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌往返，债券简称“麦米转   把柄《深圳麦格米特电气股份有限公司公蛊卦行可调治公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）等关系规则，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往返 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延手艺付息款项不另计息）。   公司于 2023 年 5 月 30 日露馅了《2022 年年度权利分配扩展公告》                                          （公告编 号：2023-035），把柄《深圳证券往返所股票上市公法》和《召募评释书》的规则， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调理为 30.94 元/股，调理后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“麦米转 2”          （公告编号：2023-036）。公司于 2024 年 7 月 10 日露馅了 调理转股价钱的公告》 《2023 年年度权利分配扩展公告》                  （公告编号：2024-054），把柄《深圳证券往返                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市公法》和《召募评释书》的规则， /股调理为 30.58 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起成效。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“麦米转 2”调理转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    （二）可调治公司债券有条件赎回要求             “麦米转 2”有条件赎回要求的相干商定如下：    把柄《召募评释书》，    在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部 分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可调治公司债券转股期内，若是公司 A 股股票纠合三十 个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东谈主合手有的可调治公司债券票面总金额；    i：指可调治公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日 历天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往返日 按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的往返日按调理后的转股价钱和收 盘价钱计较。    （三）有条件赎回要求触发情况    公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日手艺，已纠合 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可调治公司债券转股期内，若是公司 A 股股票纠合三十个往返日中至少有十 五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   二、赎回扩展安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据                         “麦米转 2”赎回价钱为   把柄《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，               。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实 际日期天数为 53 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核 准的价 格为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 深圳分公司登记在册的悉数“麦米转 2”合手有东谈主。   （三）赎回文节及期间安排 领导性公告，告知“麦米转 2”的债券合手有东谈主。 记日（赎回日前一往返日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次 有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）有计划方法   有计划部门：公司证券部   有计划电话：0755-86600637   传真：0755-86600999   三、其他需评释的事项    “麦米转 2”合手有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股请问，具体转股操作淡薄合手有东谈主在请问前有计划开户证券公司。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所往返日的交 易期间内，“麦米转 2”可平时往返。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的往返期间 内，“麦米转 2”可平时转股。   可调治公司债券合手有东谈主苦求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为 1 股的可调治公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系规则，在可调治公司 债券合手有东谈主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可调治公司债 券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 请问后次一往返日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。   特此公告。                            深圳麦格米特电气股份有限公司                                 董   事   会