11月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0169，跌0.02%

本站音问，11月27日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.2716元，较前一往来日下降0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比136.61%，现款占净值比0.64%。

该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬13.8%。基金司理许佳于2022年9月2日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬7.57%。

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