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11月27日基金净值:中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0244,涨0.03%

发布日期:2024-11-28 08:57    点击次数:75

本站音信,11月27日,中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0244元,累计净值为1.3083元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.66%,近3个月高涨0.89%,近6个月高涨1.77%,近1年高涨5.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比133.63%,现款占净值比5.95%。

该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报17.03%。

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