富国中债1-5年农刊行债券指数证券投资基金2024年第二次收益分派公告

     富国中债 1-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2024 年第                       二次收益分派公告                   公告送出日历：2024 年 12 月 18 日 基金称呼                富国中债 1-5 年农刊行债券指数证券投资基金 基金简称                富国中债 1-5 年农刊行债券指数 基金主代码               007197 基金条约见效日             2019 年 04 月 17 日 基金科罚东谈主称呼             富国基金科罚有限公司 基金托管东谈主称呼             南京银行股份有限公司 公告依据                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套顺序、                     《富国中债 1-5 年农刊行债券指数证券投资基金基                     金条约》、《富国中债 1-5 年农刊行债券指数证券                     投资基金招募讲明书》偏执更新。 收益分派基准日             2024 年 12 月 11 日 下属分级基金的基金简称          富国中债 1-5       富国中债 1-5     富国中债 1-5                      年农刊行债券         年农刊行债券       年农刊行债券                         指数 A          指数 C          指数 E 下属分级基金的交游代码             007197        007198       021221 截 止 基 准 基准 日下属分级基 金         1.0951        1.0862       1.0950 日 下 属 分 份额净值（单元：东谈主民 级 基 金 的 币元） 不绝方针 基准 日下属分级基 金 415,893,089.2       211,664.25 50,225,779.66         可供分派利润（单元：               7         东谈主民币元）         罢了 基准日下属分 级             －             －            －         基金 按照基金条约 约         定的 分成比例计较 的         应分派金额（单元：东谈主         民币元） 本次下属分级基金分成有狡计（单元：           0.150           0.150   0.150 元/10 份基金份额） 关联年度分成次数的讲明          本次分成为 2024 年度的第二次分成     注：本次收益分派有狡计经基金科罚东谈主计较后已由基金托管东谈主复核。     权力登记日               2024 年 12 月 19 日     除息日                 2024 年 12 月 19 日（场外）     现款红利披发日             2024 年 12 月 23 日     分成对象                权力登记日在本基金注册登记机构                         登记在册的本基金基金份额握有东谈主。                         选定红利再投资相貌的投资者所得                         再投资基金份额的计较基准为 2024                         年 12 月 19 日的基金份额净值，自     红利再投资不绝事项的讲明                         理该部分基金份额的查询、赎回等业                         务。     税收不绝事项的讲明           凭据财政部、国度税务总局不绝规                         定，基金向投资者分派的基金收益，                         暂免征收所得税。     用度不绝事项的讲明           本基金本次分成免收分成手续费。选                         择红利再投资相貌的投资者其红利                         所调度的基金份额免收申购用度。     益，权力登记日恳求赎回、调度转出的基金份额享有本次分成权力。     在每个基金交游日的交游期间内到销售网点或以销售机构提供的其他     相貌修改分成相貌，本次分成证据的相貌将按照投资者在权力登记日之     前（权力登记日 2024 年 12 月 19 日恳求设置的分成相貌对当次分成无     效）临了一次选定的分成相貌为准。关于未选定具体分成相貌的投资者， 本基金默许的分成相貌为现款相貌。 www.fullgoal.com.cn 或 拨 打富国 基金管 理 有限公 司 客户 劳动热 线 因此裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。本公司应允以憨厚信用、 悉力守法的原则科罚和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。敬请投资者把稳投资风险。                                    富国基金科罚有限公司