工银瑞诚一年定开债券A,工银瑞诚一年定开债券C: 工银瑞信瑞诚一年依期盛开债券型证券投资基金2024年第一次分成公告

        工银瑞信瑞诚一年依期盛开债券型证券投资基金 2024 年第一次分成公告 工银瑞信瑞诚一年依期盛开债券型证券投   资基金 2024 年第一次分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 18 日             第 1页 共 4页                        工银瑞信瑞诚一年依期盛开债券型证券投资基金 2024 年第一次分成公告 基金称号              工银瑞信瑞诚一年依期盛开债券型证券投资基金 基金简称              工银瑞诚一年定开债券 基金主代码             016144 基金公约见效日           2022 年 9 月 27 日 基金处置东谈主称号           工银瑞信基金处置有限公司 基金托管东谈主称号           中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据              凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投                   资基金运作处置倡导》、《公开召募证券投资基金信息透露管                   理倡导》的关系礼貌、《工银瑞信瑞诚一年依期盛开债券型证                   券投资基金基金公约》的关系商定 收益分派基准日           2024 年 12 月 6 日 关系年度分成次数的诠释       本次分成为本基金第三次分成，2024 年第一次分成 下属分级基金的基金简称       工银瑞诚一年定开债券             工银瑞诚一年定开债券 C                   A 下属分级基金的交游代码       016144                 016145       基准日下属分级基 1.0547                    0.9965       金份额净值（单元： 截 止       东谈主民币元） 基 准       基准日下属分级基 6,810,916.50              - 日 下       金可供分派利润 属 分       （单元:东谈主民币元） 级 基       竣事基准日按照基    -                      - 金 的       金公约商定的分成 相 关       比例规划的应分派 标的       金额（单元：东谈主民       币元） 本次下属分级基金分成决策 0.100                       - （单元：元/10 份基金份额） 注：1、在相宜关系基金分成要求的前提下，基金处置东谈主不错凭据实质情况进行收益分派，具体分 配决策详见届时基金处置东谈主发布的公告，若《基金公约》见效不悦 3 个月可不进行收益分派。 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派形貌是现 金分成。 权柄登记日                 2024 年 12 月 20 日 除息日                   2024 年 12 月 20 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 23 日 分成对象                  权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金 A 类基金份额                              第 2页 共 4页                       工银瑞信瑞诚一年依期盛开债券型证券投资基金 2024 年第一次分成公告                      抓有东谈主。                      遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月 20 红利再投资关系事项的诠释                      日除息后的基金份额净值磋议为基金份额。 税收关系事项的诠释            凭据财政部、国度税务总局关系礼貌，基金向投资者分派的                      基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的诠释            1、本基金本次分成免收分成手续费。                      收申购用度。 注：1、遴荐现款分成形貌的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。 金账户，2024 年 12 月 24 日起不错查询，并不错在基金礼貌的盛开运作期内赎回。 则》的关系礼貌处理。 金份额享有本次分成权柄。 请投资者通过本公司客户就业中心(400-811-9999)查询分成形貌，如需修改分成形貌的，请务必 在权柄登记日前一日的交游技术竣事前（即 2024 年 12 月 19 日 15：00 前）到销售网点办理变更 手续，投资者在权柄登记日前一责任日超过交游技术提交的修改分成形貌苦求无效。 投资收益。 有可能出现耗费或基金净值仍有可能低于运行面值。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险 收益特征，不会裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日施展，敬请                           第 3页 共 4页              工银瑞信瑞诚一年依期盛开债券型证券投资基金 2024 年第一次分成公告 投资者把稳投资风险。                               工银瑞信基金处置有限公司                 第 4页 共 4页