富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次收益分拨公告

     富国中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第                      一次收益分拨公告                  公告送出日历：2024 年 12 月 18 日 基金称呼                富国中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称                富国中债 0-2 年国开行债券指数 基金主代码               010859 基金左券见效日             2020 年 12 月 22 日 基金搞定东谈主称呼             富国基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼             中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套功令、                     《富国中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基                     金左券》、《富国中债 0-2 年国开行债券指数证券                     投资基金招募说明书》过火更新。 收益分拨基准日             2024 年 12 月 13 日 下属分级基金的基金简称          富国中债 0-2       富国中债 0-2     富国中债 0-2                      年国开行债券         年国开行债券       年国开行债券                         指数 A          指数 C         指数 E 下属分级基金的往来代码             010859        010860      021259 截 止 基 准 基准 日下属分级基 金         1.0497        1.0478      1.0478 日 下 属 分 份额净值（单元：东谈主民 级 基 金 的 币元） 关连见地 基准 日下属分级基 金 41,974,523.43         42,639.39  255,457.40         可供分拨利润（单元：         东谈主民币元）         适度 基准日下属分 级             －             －           －         基金 按照基金左券 约         定的 分成比例谋略 的         应分拨金额（单元：东谈主         民币元） 本次下属分级基金分成有谋略（单元：           0.200           0.200   0.200 元/10 份基金份额） 规划年度分成次数的说明          本次分成为 2024 年度的第一次分成     注：本次收益分拨有谋略经基金搞定东谈主谋略后已由基金托管东谈主复核。     职权登记日               2024 年 12 月 19 日     除息日                 2024 年 12 月 19 日（场外）     现款红利披发日             2024 年 12 月 23 日     分成对象                职权登记日在本基金注册登记机构                         登记在册的本基金基金份额抓有东谈主。                         选拔红利再投资花式的投资者所得                         再投资基金份额的谋略基准为 2024                         年 12 月 19 日的基金份额净值，自     红利再投资关连事项的说明                         理该部分基金份额的查询、赎回等业                         务。     税收关连事项的说明           字据财政部、国度税务总局关连规                         定，基金向投资者分拨的基金收益，                         暂免征收所得税。     用度关连事项的说明           本基金本次分成免收分成手续费。选                         择红利再投资花式的投资者其红利                         所退换的基金份额免收申购用度。     益，职权登记日请求赎回、退换转出的基金份额享有本次分成职权。     在每个基金往将来的往来技巧内到销售网点或以销售机构提供的其他     花式修改分成花式，本次分成说明的花式将按照投资者在职权登记日之     前（职权登记日 2024 年 12 月 19 日请求诞生的分成花式对当次分成无     效）临了一次选拔的分成花式为准。关于未选拔具体分成花式的投资者， 本基金默许的分成花式为现款花式。 www.fullgoal.com.cn 或 拨 打富国 基金管 理 有限公 司 客户 工作热 线 因此镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。本公司愉快以阐扬信用、 接力遵法的原则搞定和愚弄基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。敬请投资者珍摄投资风险。                                    富国基金搞定有限公司