朔方国外: 对于朔方转债瞻望满足赎回条件的教唆性公告

                       对于“朔方转债”瞻望满足赎回条件的教唆性公告 股票简称：朔方国外            股票代码：000065         公告编号：2024-055 转债简称：朔方转债            转债代码：127014                朔方国外谐和股份有限公司        对于“朔方转债”瞻望满足赎回条件的教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的确切、准确和完好，莫得失误 记录、误导性讲明或要紧遗漏。   畸形教唆：                    “朔方转债”已触发赎回条件，朔方国外谐和股份 有限公司（以下简称“公司”）召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不 提前赎回“朔方转债”》的议案， 2024 年 6 月 1 日发布了《对于暂不赎回“朔方 转债”的公告》       （2024-028），公司董事会决定本次不诓骗“朔方转债”的提前赎 回权柄，同期决定改日三个月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如 再次涉及“朔方转债”上述有条件赎回条件时，公司均不诓骗提前赎回权柄。以 转债”再次触发有条件赎回条件，届时公司将再按照据干系法律法则和《召募说 明书》的要求召开董事会审议是否诓骗“朔方转债”的提前赎回权柄，并实时履 行信息裸露义务。 收盘价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。后续可能会触发 “朔方转债”的有条件赎回条件，敬请纷乱投资者注目了解可调度公司债券干系 章程，并矜恤公司后续公告，留神投资风险。   一、“朔方转债”基本情况   （一）朔方转债刊行情况   经中国证券监督惩办委员会《对于核准朔方国外谐和股份有限公司公设置行 可调度公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10                           对于“朔方转债”瞻望满足赎回条件的教唆性公告 月 24 日公设置行 578.21 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 率分手为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五 年 1.80%、第六年 2.00%。    （二）朔方转债上市情况    经深交所“深证上【2019】735 号”文原意，公司 57,821.00 万元可转债于 “127014.SZ”。    （三）朔方转债转股期限    凭证干系法律法则和《朔方国外谐和股份有限公司公设置行可调度公司债券 召募证据书》      （以下简称“召募证据书”），                   “朔方转债”的转股期自可转债刊行结 束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日 止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止）。    （四）朔方转债转股价钱调节情况    朔方转债开动转股价钱为 8.84 元/股，2020 年 6 月 3 日，公司践诺了 2019 年度权益分拨决议，凭证可调度公司债券转股价调节干系章程，“朔方转债”的 转股价钱由正本的 8.84 元/股调节为 8.75 元/股。2021 年 6 月 25 日，公司践诺了              “朔方转债”的转股价钱由 8.75 元/股调节至 8.65 元/股。 方转债”的转股价钱由 8.65 元/股调节至 7.86 元/股。2022 年 7 月 11 日，因公司 践诺 2021 年度权益分拨决议，“朔方转债”的转股价钱由正本的 7.86 元/股调节 为 7.80 元/股。2023 年 7 月 7 日，因践诺 2022 年度权益分拨决议，“朔方转债” 的转股价钱由正本的 7.80 元/股调节为 7.74 元/股。2024 年 6 月 21 日，因公司实 施 2023 年度权益分拨决议，“朔方转债”的转股价钱由正本的 7.74 元/股调节为    二、朔方转债赎回条件与瞻望触发情况    （一）赎回条件    凭证公司《召募证据书》，有条件的赎回条件为：转股期内，当下述两种情 形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全                          对于“朔方转债”瞻望满足赎回条件的教唆性公告 部或部分未转股的可调度公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何联贯 30 个来回日中至少 15 个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的来回日 按调节前的转股价钱和收盘价蓄意，调节后的来回日按调节后的转股价钱和收盘 价蓄意。   （二）赎回条件瞻望触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 18 日，公司股票 已有 9 个来回日的收盘价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。 若在改日 20 个来回日内仍有 6 个来回日公司股票的收盘价不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%），将触发“朔方转债”的赎回条件。   三、风险教唆   公司将凭证《可调度公司债券惩办目的》、                     《深圳证券来回所股票上市法则》、 《深圳来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券》等干系章程 和《召募证据书》的商定，于触发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审议是 否赎回“朔方转债”，并实时履行信息裸露义务。敬请纷乱投资者注目了解可转 换公司债券干系章程，并矜恤公司后续公告，留神投资风险。   特此公告。                                 朔方国外谐和股份有限公司董事会                                        二〇二四年十月二十一日