凌霄泵业: 对于公司使用闲置自有资金购买管待居品的公告内容摘录

（原标题：对于公司使用闲置自有资金购买管待居品的公告）

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-044

广东凌霄泵业股份有限公司对于公司使用闲置自有资金购买管待居品的公告

一、使用闲置自有资金进行现款处治的情况 2024年4月9日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《对于公司及子公司使用闲置自有资金进行现款处治的议案》，承诺在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不跳跃东谈主民币180,000万元的闲置自有资金进行现款处治，在该额度内资金不错逶迤使用。2024年5月6日，公司召开2023年年度鼓动大会审议通过前述议案。

2024年10月17日，公司使用闲置自有资金东谈主民币4,100.00万元向中国工商银行购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随性E东谈主民币管待居品【TLSXE01】”的非保本型管待居品，该管待居品到期日为2025年5月9日。2024年10月18日，公司使用闲置自有资金东谈主民币1,000.00万元向工商银行购买了兼并称呼的非保本型管待居品，该管待居品到期日为2025年5月10日。

二、本次使用闲置自有资金购买管待居品的主要内容 1、居品称呼：中国工商银行“工银同利”系列随性E东谈主民币管待居品【TLSXE01】 2、居品类型：非保本型 3、居品预期年化收益率：2.80% 4、申购金额：①4,100.00万元 ②1,000.00万元 5、居品起息日历：①4,100.00万元的起息日为2024年10月17日 ②1,000.00万元的起息日为2024年10月18日 6、居品到期日历：①4,100.00万元的到期日为2025年5月9日 ②1,000.00万元的到期日为2025年5月10日 7、居品投资对象：本居品拟投资20％—100％的高流动性钞票，0％—80％的债权类钞票，0％—30％的职权类钞票，0％—80％的其他钞票大致钞票组合。 8、关联性评释：公司与工商银行不存在关联关系。 9、风险请示：管待资金处治运用经过中，可能会濒临多种风险要素，包括但不限于战略风险、信用风险、商场风险、流动性风险、居品不竖立风险、提前阻隔风险、交往敌手处治风险、兑付延期风险、不行抗力及偶然风险、信息传递风险。

三、对公司日常筹备的影响 基于情势运作、退守风险、严慎投资、保值升值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现款处治，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下奉行的，不影响公司及子公司主买卖务的宽泛开展；成心于提高资金使用成果，获得蹧蹋的投资陈说，进一步进步公司全体功绩水平，保险鼓动利益。

四、投资风险分析及风险限度措施 （一）投资风险 尽管公司及子公司进行现款处治购买的居品均属于低风险投资品种，公司及子公司在奉行前会经过严格地评估，但金融商场受宏不雅经济的影响较大，不摈斥该项投资受到商场波动的影响，濒临收益波动风险、流动性风险、本体收益不行预期等风险；琢磨责任主谈主员的操作及监督处治风险。 （二）风险限度措施 1、公司董事会授权公司总司理诓骗该项投资决议权并签署琢磨契约，公司财务总监认真组织奉行，财务部为具体承办部门。财务部根据公司财务现象、现款流现象及利率变动、以及董事会决议等情况，对现款处治的资金开头、投资范围、预期收益进行判断，对购买的管待居品进行内容审核和风险评估。 2、公司财务部将实时辰析和追踪证实情况，一朝发现有在可能影响公司资金安全的风险要素，将实时继承保全措施，限度投资风险。 3、公司里面审计部门认真对公司自有资金的使用与支撑情况进行审计与监督，每个季度对所有这个词使用闲置自有资金进行现款处治的名堂进行全面检查，并根据严慎性原则，合理的瞻望各项投资可能发生的收益和吃亏，并向公司董事会、审计委员会论述。 4、零丁董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现款处治的情况进行如期或不如期检查，必要时不错礼聘专科机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交往所的琢磨模范，在如期论述中显露论述期内自有资金进行现款处治的具体情况。

五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买管待居品的未到期余额情况 | 序号 | 资金开头 | 刊行主体 | 居品称呼 | 居品类型 | 投资金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随性E东谈主民币管待居品【TLSXE01】 | 非保本型 | 2,500.00 | 2024.4.30 | 2024.11.19 | 3.00% | 未到期 | | 2 | 自有资金 | 中国银行 | 挂钩型结构性进款（机构客户）【CSDVY202408254】 | 保本型 | 10,200.00 | 2024.5.28 | 2024.11.18 | 1.29%~3.26% | 未到期 | | 3 | 自有资金 | 中国银行 | 挂钩型结构性进款（机构客户）【CSDVY202408255】 | 保本型 | 9,800.00 | 2024.5.28 | 2024.11.20 | 1.30%~3.27% | 未到期 | | 4 | 自有资金 | 中国银行 | 挂钩型结构性进款（机构客户）【CSDVY202409119】 | 保本型 | 4,900.00 | 2024.6.7 | 2024.11.27 | 1.30%~3.07% | 未到期 | | 5 | 自有资金 | 中国银行 | 挂钩型结构性进款（机构客户）【CSDVY202409118】 | 保本型 | 5,100.00 | 2024.6.7 | 2024.11.25 | 1.29%~3.06% | 未到期 | | 6 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随性E东谈主民币管待居品【TLSXE01】 | 非保本型 | 7,000.00 | 2024.6.18 | 2025.2.13 | 3.00% | 未到期 | | 7 | 自有资金 | 中国银行 | 中银平定管待筹备-智荟系列241287期 | 非保本型 | 8,000.00 | 2024.8.27 | 2025.5.8 | 2.10% | 未到期 | | 8 | 自有资金 | 工商银行 | “粤稳益”法东谈主系列管待居品2015年第1期（粤）【15GD701J】 | 非保本型 | 2,500.00 | 2024.9.9 | 以具体赎回日历为准 | 1.90% | 未到期 | | 9 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随性E东谈主民币管待居品【TLSXE01】 | 非保本型 | 9,000.00 | 2024.9.20 | 2025.5.9 | 2.80% | 未到期 | | 10 | 汇成机电自有资金 | 工商银行 | “粤稳益”法东谈主系列管待居品2015年第1期（粤）【15GD701J】 | 非保本型 | 350.00 | 2024.9.25 | 2025.9.22 | 1.90% | 未到期 | | 11 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随性E东谈主民币管待居品【TLSXE01】 | 非保本型 | 2,460.00 | 2024.9.26 | 2025.5.9 | 2.80% | 未到期 | | 12 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随性E东谈主民币管待居品【TLSXE01】 | 非保本型 | 6,040.00 | 2024.9.29 | 2025.5.12 | 2.80% | 未到期 | | 13 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随性E东谈主民币管待居品【TLSXE01】 | 非保本型 | 4,100.00 | 2024.10.17 | 2025.5.9 | 2.80% | 未到期 | | 14 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随性E东谈主民币管待居品【TLSXE01】 | 非保本型 | 1,000.00 | 2024.10.18 | 2025.5.10 | 2.80% | 未到期 |

截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买管待居品的未到期余额为东谈主民币72,950.00万元（含本次购买的5,100.00万元），未跳跃公司董事会、鼓动大会授权使用闲置自有资金购买管待居品的额度范围。

六、报备文献 1、琢磨把柄

特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2024年10月22日