富国行家债券(QDII)A东说念主民币: 富国行家债券证券投资基金(QDII)(东说念主民币A类份额)基金产物贵寓摘录更新

富国行家债券证券投资基金（QDII）                  （东说念主民币 A 类份额）基金产物资             料摘录更新 本摘录提供本基金的费事信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募讲明书等销售文献。 一、 产物大概 基金简称       富国行家债券（QDII）            基金代码         100050            富国行家债券（QDII）东说念主民 份额简称                               份额代码         100050            币A 基金贬责东说念主      富国基金贬责有限公司              基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 基金合同收效日    2010 年 10 月 20 日        基金类型         债券型 运作边幅       无为怒放式                   怒放频率         每个怒放日 交游币种       东说念主民币                     境外托管东说念主        布朗兄弟哈里曼银行                                    任职日历         2022 年 08 月 15 日 基金司理       郭子琨                                    证券从业日历       2015 年 08 月 01 日 注：本基金自 2019 年 4 月 12 日起增多好意思元份额；自 2019 年 8 月 7 日起，由“富国行家债券证券 投资基金”变更为“富国行家债券证券投资基金（QDII）”                            ；自 2023 年 10 月 10 日起增多东说念主民币 C 类份额，原有的东说念主民币份额在增多了 C 类基金份额后一齐自动调遣为东说念主民币 A 类份额；自 2024 年 二、 基金投资与净值进展 （一） 投资标的与投资策略            本基金主要投资于行家债券市集，通过积极主动的财富贬责，在严格划定信用、 投资标的       利率和流动性风险的前提下，通过积极和潜入的研讨力图为投资者创造较高的            当期收益和永远财富升值。            本基金投资于境内境外市集。            针对境外投资，本基金可投资于下列金融产物或器具：在已与中国证监会签署            双边监管合营原谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含            交游型怒放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合营原谅备忘录的            国度或地区证券市集挂牌交游的无为股、优先股、行家存托笔据和好意思国存托凭            证、房地产信赖笔据；政府债券、公司债券、可调遣债券、住房按揭营救证券、            财富营救证券等及经中国证监会认同的海外金融组织刊行的证券；银行进款、            可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、营业单子、回购合同、短期政府债券等            货币市集器具；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交游的 投资边界            权证、期权、期货等金融养殖产物；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金            等标的物挂钩的结构性投财富品。            针对境内投资，本基金可投资于国内债券（国债、央行单子、地点政府债券、金            融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调遣债券、可交换债券、可永别交            易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等）                                     、财富营救证券、债券            回购、银行进款（包括如期进款、合同进款、示知进款等）、同行存单、国债期            货；法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监            会的相干王法）                  。            本基金不错进行境外证券假贷交游、境外正回购交游、逆回购交游。关连证券借           贷交游的内容以特意签署的三方或多方合同商定为准。债券投资占基金财富的           比例不低于基金财富的 80%，其中，投资于境内刊行的债券财富的比例不高于基           金财富的 30%。           本基金投资于行家市集，包括境内和境外市集。本基金奉行“从上至下”和“自           下而上”相辘集的主动式投资贬责理念，吸收价值分析步履，在分析和判断财           政、货币、利率、通货延迟等宏不雅经济入手规划的基础上，从上至下确定和动态           调治大类财富比例和债券的组合标的久期、期限结构确立及类属确立；同期，采 主要投资策略           用“从下到上”的投资理念，在研讨分析信用风险、流动性风险、供求关系、收           益率水平、税收水对等身分基础上，从下到上的精选个券，把执固定收益类金融           器具投资契机。同期，本基金还吸收了国度/地区确立策略、以投资组合避险或           灵验贬责为标的的养殖品投资策略及汇率避险策略等具体投资策略。 功绩比较基准    彭博巴克莱行家空洞指数收益率×80%+东说念主民币活期进款利率(税后) ×20%。           本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和搀和型基           金，高于货币市集基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投 风险收益特征           资基金近似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还面对汇率风险等境           外证券市集投资所面对的尽头投资风险。 注：敬佩请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的相干内容。 （二） 投资组结伴产确立图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。本基金未持有职权类财富。 （三） 最近 10 年基金（东说念主民币 A 类份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：本基金合同收效日 2010 年 10 月 20 日。功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表曩昔进展。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度       用度类型     金额（M）/持有期限（N）            费率（无为客户）         费率（特定客户）                      M＜100 万               0.8%             0.08%   申购费（前端）        100 万≤M＜1000 万            0.5%             0.05%                      M≥1000 万            1000 元/笔          1000 元/笔                       N＜7 天                         1.5%       赎回费            7≤N＜90 天                       0.3%                       N≥90 天                         0 注：以上用度在投资者申购/赎回基金流程中收取，特定客户的具体含义请见《招募讲明书》相干 内容。 （二） 基金运作相干用度    用度类别                  年费率/收费边幅                          收取方       贬责费    0.50%                                  基金贬责东说念主、销售机构       托管费    0.10%                                  基金托管东说念主    审计用度      55,000.00 元/年                          管帐师事务所   信息袒露费      120,000.00 元/年                         王法袒露报刊 注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金 财富扣除。审计用度、信息袒露费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度 金额为预估值，最终推行金额以基金如期申诉袒露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见 《招募讲明书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作空洞用度测算                   基金运作空洞费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有技能，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的相干数据为基准测 算。 四、 风险揭示与费事辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健 阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：投资风险、交游敌手风险、市集风险、贬责风险、流动性风险、 运格调险、合规与说念德风险、本基金独有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险等。   本基金的独有风险包括： 承担由于市集利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用 恶化形成的信用风险。 货币战略、财政战略、产业战略、税法、汇率、交游王法、结算、托管以格外他运格调险等多种 身分的影响。此外，本基金所投资的国度或地区也存在遴荐某些管理措施的可能，从而对基金收 益以及基金财富带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、法则的原因，可能导 致本基金的某些投资活动在部分国度或地区受到划定或合同不成相似实行，从而使得基金财富面 临蚀本的可能性。   本基金将通过踱步投资镌汰汇率波动对投资组合的影响，但在极端情况下，要是主要持有货 币在短期内产生广泛波动，对本基金将产生较显然的影响。   若本基金发生了普遍赎回，基金贬责东说念主有可能遴荐部分展期赎回或暂停赎回的措施以应付巨 额赎回，因此在普遍赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不成实时赎回份额或取得赎回款的风 险。   本基金的投资边界包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、流动性风 险。   本基金的投资边界包括财富营救证券。财富营救证券存在信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。 （二） 费事辅导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金贬责东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎尽力的原则 贬责和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金或基金合同相干的一切争议将提交位于北京的中国海外经济贸易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。   基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金贬责东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生 变更的，基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期原谅基金贬责东说念主发布的相干临时公告、如期 公告等袒露文献。 五、 其他贵寓查询边幅   以下贵寓详见基金贬责东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户奇迹热线：95105686，