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易方达上证中盘ETF纠合C: 易方达上证中盘往来型绽开式指数证券投资基金纠合基金(易方达上证中盘ETF纠合C)基金家具长途提要更新
发布日期:2024-11-08 09:12 点击次数:104
易方达上证中盘往来型绽开式指数证券投资基金纠合 基金(易方达上证中盘ETF纠合C)基金家具长途提要 更新 编制日历:2024年11月6日 送出日历:2024年11月8日 本提要提供本基金的进犯信息,是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前,请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、家具省略 易方达上证中盘 ETF 联 基金简称 基金代码 110021 接 易方达上证中盘 ETF 联 下属基金简称 下属基金代码 004743 接C 易方达基金治理有限公 中国工商银行股份有限 基金治理东谈主 基金托管东谈主 司 公司 基金协议奏效日 2010-03-31 基金类型 基金中基金 往来币种 东谈主民币 运作款式 闲居绽开式 绽开频率 每个绽开日 运转担任本基金 基金司理 刘树荣 基金司理的日历 证券从业日历 2007-04-01 注:2017 年 6 月 2 日起增设易方达上证中盘 ETF 纠合 C。 二、基金投资与净值阐明 (一) 投资筹画与投资政策 精细追踪功绩比较基准,追求追踪偏离度及追踪纰谬的最小化。力求 投资筹画 将日均追踪偏离度规矩在0.35%以内,年化追踪纰谬规矩在4%以内。 本基金金钱投资于具有雅致流动性的金融器具,包括上证中盘ETF、上 证中盘指数成份股及备选成份股(含存托凭据)、新股(含存托凭据)、 货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金治理东谈主 投资范围 在践诺符合门径后,不错将其纳入投资范围。本基金金钱中投资于上 证中盘ETF的比例不低于基金金钱净值的90%;现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%。本基金的方向指数为上证 中盘指数,偏执将来可能发生的变更。 本基金为上证中盘ETF的纠合基金。上证中盘ETF是领受填塞复制法实 现对上证中盘指数精细追踪的全被迫指数基金,本基金主要通过投资 主要投资政策 于上证中盘ETF扫尾对功绩比较基准的精细追踪,力求将日均追踪偏离 度规矩在0.35%以内,年化追踪纰谬规矩在4%以内。在投资运作经过 中,本基金将在轮廓研讨合规、风险、效果、成本等身分的基础上, 决定领受什物申赎的款式或证券二级市集往来的款式进行上证中盘 ETF的交易。为更好地扫尾投资筹画,本基金可投资存托凭据。待指数 繁衍金融家具推出以后,基金治理东谈主在践诺符合门径后,本基金不错 截止附近繁衍金融家具进一步镌汰追踪纰谬。 功绩比较基准 上证中盘指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5% 本基金为上证中盘ETF的纠合基金,其预期风险收益水平高于搀杂型基 风险收益特征 金、债券基金和货币市集基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF 追踪功绩比较基准,具有与功绩比较基准相通的风险收益特征。 注:投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 投资组合股产成立图表 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注:本基金份额增设往时本事的联系数据按施行存续期盘算。基金的过往功绩不代表将来表 现。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取: 份额(S)或金额(M) 收费款式 用度类型 备注 /抓有期限(N) /费率 赎回费 0天 N ≥ 7天 0.00% 注:本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度,在抓有本事收打消售办事费。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除: 用度类别 收费款式/年费率或金额 收取方 治理费 年费率 0.15% 基金治理东谈主、销售机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管东谈主 销售办事费 年费率 0.25% 销售机构 审计用度 年用度金额 20,000.00 元 司帐师事务所 信息清晰费 年用度金额 120,000.00 元 章程清晰报刊 详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注: 1.由于本基金治理东谈主和托管东谈主同期为上证中盘ETF的治理东谈主与托管东谈主,为幸免重叠收费, 本基金治理东谈主、托管东谈主不合本基金财产中的ETF部分计提治理费、托管费。 最终施行金额以基金如期禀报清晰为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在抓有本事,投资者需支拨的运作费率如下表: 基金运作轮廓费率(年化) 注:基金运作轮廓费率=固定治理费率+托管费率+销售办事费率+其他运作用度悉数占基金 逐日平均金钱净值的比例(年化)。基金治理费率、托管费率、销售办事费率为基金现行费 率,其他运作用度以最近一次基金年报清晰的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯提醒 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。 投资者可能蚀本投成本金。投资有风险,投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募 诠释书》等销售文献。 投成本基金可能碰到的风险包括:本基金专有风险,主要包括指数波动的风险、方向指 数编制决策带来的风险、方向指数变更的风险、方向指数值盘算出错的风险、基金收益率与 功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪纰谬规矩未达商定筹画的风险、指数编制机构住手服 务的风险、成份股停牌的风险、可能具有与筹画 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、 筹画 ETF 濒临的风险可能径直或曲折成为本基金的风险、投资存托凭据的专有风险等;市 场风险;流动性风险;本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险 评级可能不一致的风险;治理风险;其他风险;等等。基金治理东谈主提醒投资者基金投资的“买 者自夸”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 (二)进犯提醒 中国证监会对本基金召募的核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎费事的 原则治理和附近基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》关系的一切争议应尽量通过协商、协调阶梯处治,如经友好 协商未能处治的最终将通过仲裁款式处理,详见《基金协议》。 基金家具长途提要信息发生紧要变更的,基金治理东谈主将在三个责任日内更新,其他信息 发生变更的,基金治理东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确获得基金的联系信息,敬请同期护理基金治理东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他长途查询款式 以下长途详见基金治理东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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