中加颐智纯债债券: 中加颐智纯债债券型证券投资基金分成公告

                公告送出日历：2024年12月18日 基金称呼               中加颐智纯债债券型证券投资基金 基金简称               中加颐智纯债债券 基金主代码              006411 基金公约奏效日            2018年11月29日 基金处分东谈主称呼            中加基金处分有限公司 基金托管东谈主称呼            杭州银行股份有限公司                    笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                      《公                    开召募证券投资基金运作处分办法》等法律法 公告依据               规以及《中加颐智纯债债券型证券投资基金基                    金公约》、《中加颐智纯债债券型证券投资基                    金招募诠释书》的联系端正 收益分拨基准日            2024年12月10日         基准日基金份 戒指收益    额净值（单元:    1.0161 分拨基准    东谈主民币元） 日的相关    基准日基金可 筹算      供分拨利润（单 6,735,405.58         位:东谈主民币元） 本次分成有策动（单元:元/10份 基金份额） 联系年度分成次数的诠释        本基金本次分成为2024年度第4次分成 权力登记日               2024年12月19日 除息日                 2024年12月19日 现款红利披发日             2024年12月20日                     权力登记日在中加基金处分有限公司登记在 分成对象                     册的本基金的合座基金份额合手有东谈主。                         选用红利再投资神态的投资者由红利转得的                         基金份额将以2024年12月19日除权后的基金                         份额净值为探究基准细目再投资份额，红利 红利再投资相关事项的诠释            再投资所退换的基金份额于2024年12月20日                         径直划入其基金账户。本公司对红利再投资                         所产生的基金份额进行阐述并示知各销售机                         构。2024年12月23日起投资者不错查询。                         笔据财政部、国度税务总局的财税字2002 税收相关事项的诠释                         题的示知》，基金向投资者分拨的基金收益，                         暂免征收所得税。 用度相关事项的诠释               2、选用红利再投资神态的投资者其红利所                         退换的基金份额免收申购用度。 注：1、权力登记日当日苦求申购的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日当日申 请赎回的基金份额享有本次分成权力。 分成神态将按照投资者在权力登记日前(不含2024年12月19日)终末一次选用的分成方 式为准。如但愿修改分成神态，请务必在2024年12月19日前(不含2024年12月19日)到销 售网点办妥变更手续。    中加基金处分有限公司客户就业电话：400-00-95526（固定电话、迁徙电话均可拨 打）网站：http://www.bobbns.com/    风险领导：本基金处分东谈主痛快以本分信用、尽力尽职的原则处分和诓骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会 改造基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往业 绩不代表将来发扬，投资有风险，敬请投资东谈主珍贵阅读本基金的《基金公约》、《招募 诠释书》等相关法律文献，并笔据自己的投资见地、投资期限、投资申饬、钞票情景等 判断基金是否和投资者的风险承受才智相允洽，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，自行承担投资风险。   特此公告。                            中加基金处分有限公司