中原中证A500指数C: 中原中证A500指数证券投资基金(中原中证A500指数C)基金居品尊府选录更新(2024-11-04)

中原中证A500指数证券投资基金（中原中证A500指数C）基金产                         品尊府选录更新                                       编制日历：2024年11月1日                   送出日历：2024年11月4日         本选录提供本基金的紧要信息，是招募发挥书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募发挥书等销售文献。 一、居品梗概 基金简称       中原中证 A500 指数       基金代码      022430 下属基金简称     中原中证 A500 指数 C     下属基金代码    022431 基金处罚东谈主      中原基金处罚有限公司         基金托管东谈主     招商银行股份有限公司 基金契约奏效日    2024-10-31 基金类型       股票型                往返币种      东谈主民币 运作状貌       庸碌通达式              通达频率      每个通达日                               伊始担任本基金 基金司理       李俊                 基金司理的日历                               证券从业日历    2008-12-19 二、基金投资与净值发达 (一) 投资谋划与投资政策            精采追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪流毒的最小化，竣事与标            的指数发达相一致的始终投资收益。在泛泛市集情况下，力求结果本 投资谋划            基金的份额净值与功绩比较基准的收益率日均追踪偏离度的完全值不            超越0.35%，年追踪流毒不超越4%。            本基金的场所指数为中证A500指数。本基金主要投资于场所指数成份            股、备选成份股。为更好地竣事投资谋划，基金还可投资于非成份股            （含科创板、创业板、存托说明过头他中国证监会注册或核准上市的            股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、            中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、            可诊疗债券、可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券)、养殖            品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票撑抓证券、货币市            场器具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及法律司法或中国 投资范围            证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据法律司法的司法            参与融资及转融通证券出借业务。            基金的投资组合比例为：本基金投资于场所指数成份股及备选成份股            的比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%。            每个往返日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的            往返保证金后，保抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以            内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申            购款等。              主要投资政策包括股票投资政策，存托说明投资政策，债券投资政策， 主要投资政策       养殖品投资政策，钞票撑抓证券投资政策，可诊疗债券、可交换债券              投资政策，参与融资及转融通证券出借业务政策等。 功绩比较基准       中证A500指数收益率×95%＋东谈主民币活期入款税后利率×5%              本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券 风险收益特征              型基金与货币市集基金。   注：①投资者请雅致阅读《招募发挥书》                    “基金的投资”章节了解瞩目情况。   ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者合乎性处罚目的》，基金处罚东谈主和销售机构已对   本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级   效果参见基金处罚东谈主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表 投资组搭伙产成就图表   暂无 (三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   暂无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                             收费状貌/费率     备注                 /抓有期限（N）                         N       赎回费                         N >= 7 天      0.00%   注：投资者聘任认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金钞票上钩提   销售服务费。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费状貌/年费率或金额             收费方 处罚费             固定费率 0.15%         基金处罚东谈主、销售机构 托管费             固定费率 0.05%           基金托管东谈主 销售服务费           固定费率 0.30%            销售机构 审计用度         年用度金额（元）40,000.00      司帐师事务所 信息裸露费        年用度金额（元）30,000.00      司法裸露报刊 其他用度        基金契约奏效后与本基金相干的律         相干服务机构         师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按         照国度关联司法和《基金契约》商定         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金契约及招募发挥书或其更                新。  注：①本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金钞票扣除。  ②处罚费、托管费为最新契约费率。  ③审计用度、信息裸露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上  表年用度金额为居品尊府选录更新编制日所在年度确往常度开动预估年用度金额，非实  际产生用度金额，内容由基金钞票承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在互异，  最终内容金额以基金依期报告裸露为准。  ④销售服务费为最新契约费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作详尽用度测算  暂无。 四、风险揭示与紧要领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根  据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因全体政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券极端的非系统性风险，场所指数报恩与股票市集平均报恩偏离的风险，场所指  数波动的风险，基金投资组合报恩与场所指数报恩偏离的风险，指数编制机构住手服务  的风险，场所指数变更的风险，成份股停牌或退市的风险，流动性风险，积极处罚风险，  养殖品投资风险，钞票撑抓证券投资风险，流畅受限证券投资风险，参与转融通证券出  借业务的风险，实施侧袋机制对投资者的影响，存托说明投资风险，本基金的其他特定  风险等。    本基金可投资存托说明，基金净值可能受到存托说明的境外基础证券价钱波动影响，  存托说明的境外基础证券的相干风险可能径直或转折成为本基金的风险。    当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处罚东谈主可能依照法律司法  及基金契约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施本事，基金处罚东谈主将对基金简称进行特  殊标识，暂停裸露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变现本事和最终变现价钱齐具有不祥情味，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临亏本。 （二）紧要领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处罚东谈主依照恪称使命、老诚信用、严慎勉力的原则处罚和愚弄基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日发达。    基金销售相干用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金契约确当事  东谈主。    基金居品尊府选录信息发生症结变更的，基金处罚东谈主将在三个就业日内更新，其他  信息发生变更的，基金处罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的内容情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期温雅基金处罚东谈主发  布的相干临时公告等。    基金投资东谈主请雅致阅读基金契约的争议处理相干章节，充分了解本基金争议处理的  相管事项。 五、其他尊府查询状貌    以下尊府详见基金处罚东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：